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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 602.00 | 25 522.00 | 18 080.00 | 43 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
AN Terrains | 241 808.00 | 76 261.00 | 165 547.00 | 241 808.00 |
AP Constructions | 2 423 573.00 | 1 111 528.00 | 1 312 045.00 | 2 423 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 256.00 | 457 009.00 | 306 247.00 | 763 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 065.00 | 72 385.00 | 17 680.00 | 90 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 817 709.00 | 1 837 237.00 | 1 980 472.00 | 3 817 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BT Marchandises | 1 442 293.00 | 788 850.00 | 653 443.00 | 1 442 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 402.00 | | 1 599 402.00 | 1 599 402.00 |
BZ Autres créances | 428 199.00 | | 428 199.00 | 428 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 646 646.00 | | 1 646 646.00 | 1 646 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 579.00 | | 104 579.00 | 104 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 506 762.00 | 788 850.00 | 5 717 912.00 | 6 506 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 470.00 | 2 626 086.00 | 7 698 384.00 | 10 324 470.00 |
CU Autres participations | 125 049.00 | | 125 049.00 | 125 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 016.00 | | | 408 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DG Autres réserves | 3 464 635.00 | | | 3 464 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 328.00 | | | 373 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 138.00 | | | 4 289 138.00 |
DP Provisions pour risques | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 030.00 | | | 989 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 552.00 | | | 1 946 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 738.00 | | | 245 738.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 798.00 | | | 3 368 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 384.00 | | | 7 698 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 374.00 | | | 2 301 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 229.00 | 3 381 725.00 | 6 483 954.00 | 3 102 229.00 |
FD Production vendue biens | 136 380.00 | | 136 380.00 | 136 380.00 |
FG Production vendue services | 147 918.00 | 423 318.00 | 571 236.00 | 147 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 527.00 | 3 805 043.00 | 7 191 570.00 | 3 386 527.00 |
FM Production stockée | | | 11 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 973 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 922 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 082 909.00 | | | 8 082 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 581.00 | | | 7 709 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 328.00 | | | 373 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 364.00 | | 1 531 074.00 | 2 360 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 734.00 | 3 817 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 734.00 | 3 554 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 781.00 | | 1 512 478.00 | 2 115 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 879.00 | 122 733.00 | 71 375.00 | 1 785 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 877.00 | 120 681.00 | 71 375.00 | 1 667 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 796 608.00 | 525 272.00 | 533 030.00 | 796 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 946 552.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 13 597.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 180.00 | 2 132 180.00 | | 2 132 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 797.00 | 2 475 253.00 | 391 750.00 | 3 368 797.00 |