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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 602.00 | 31 721.00 | 11 881.00 | 43 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 631.00 | 49 746.00 | 34 886.00 | 84 631.00 |
AN Terrains | 285 729.00 | 89 025.00 | 196 704.00 | 285 729.00 |
AP Constructions | 2 464 237.00 | 1 220 176.00 | 1 244 061.00 | 2 464 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 381.00 | 494 617.00 | 334 764.00 | 829 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 651.00 | 79 751.00 | 57 900.00 | 137 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 025 282.00 | 1 965 035.00 | 2 060 247.00 | 4 025 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BT Marchandises | 1 498 199.00 | 809 285.00 | 688 914.00 | 1 498 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 011.00 | | 1 440 011.00 | 1 440 011.00 |
BZ Autres créances | 349 292.00 | | 349 292.00 | 349 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 2 101 364.00 | | 2 101 364.00 | 2 101 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 387 399.00 | 809 285.00 | 5 578 114.00 | 6 387 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 412 681.00 | 2 774 320.00 | 7 638 360.00 | 10 412 681.00 |
CU Autres participations | 180 051.00 | | 180 051.00 | 180 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 016.00 | | | 408 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DG Autres réserves | 3 837 963.00 | | | 3 837 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 481.00 | | | 217 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 619.00 | | | 4 506 619.00 |
DP Provisions pour risques | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 210.00 | | | 894 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 453.00 | | | 1 782 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 742.00 | | | 293 742.00 |
EA Autres dettes | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 294.00 | | | 3 091 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 360.00 | | | 7 638 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 758.00 | | | 2 293 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591 612.00 | 4 732 671.00 | 8 324 283.00 | 3 591 612.00 |
FD Production vendue biens | 280 605.00 | | 280 605.00 | 280 605.00 |
FG Production vendue services | 81 124.00 | 275 336.00 | 356 460.00 | 81 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 341.00 | 5 008 007.00 | 8 961 348.00 | 3 953 341.00 |
FM Production stockée | | | 36 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 275 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 693 955.00 | | | 9 693 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 476 474.00 | | | 9 476 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 481.00 | | | 217 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 708.00 | | | 3 817 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 025 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 526.00 | | | 3 554 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 049.00 | | | 125 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 144.00 | | | 1 393 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
VB T. V. A. | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 543.00 | 96 008.00 | 396 953.00 | 893 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 212.00 | 1 799 212.00 | | 1 799 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 293.00 | 2 293 758.00 | 396 953.00 | 3 091 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |