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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 567.00 | 87 971.00 | 237 595.00 | 325 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 793.00 | 134 033.00 | 322 760.00 | 456 793.00 |
AN Terrains | 301 836.00 | 129 011.00 | 172 825.00 | 301 836.00 |
AP Constructions | 2 611 048.00 | 1 867 976.00 | 743 072.00 | 2 611 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 169.00 | 863 869.00 | 177 300.00 | 1 041 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 881.00 | 138 211.00 | 53 670.00 | 191 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 188 499.00 | 3 221 072.00 | 1 967 427.00 | 5 188 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BT Marchandises | 1 392 724.00 | 756 106.00 | 636 618.00 | 1 392 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 970.00 | | 1 491 970.00 | 1 491 970.00 |
BZ Autres créances | 624 432.00 | | 624 432.00 | 624 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 557.00 | | 729 557.00 | 729 557.00 |
CF Disponibilités | 3 065 486.00 | | 3 065 486.00 | 3 065 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 366 967.00 | 756 106.00 | 6 610 861.00 | 7 366 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 555 466.00 | 3 977 178.00 | 8 578 288.00 | 12 555 466.00 |
CU Autres participations | 260 205.00 | | 260 205.00 | 260 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 664.00 | | | 335 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DG Autres réserves | 4 669 497.00 | | | 4 669 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 245.00 | | | 208 245.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 566.00 | | | 5 256 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 167.00 | | | 502 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 466.00 | | | 661 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 164.00 | | | 1 863 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 177.00 | | | 286 177.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 722.00 | | | 3 321 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 288.00 | | | 8 578 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 140.00 | | | 2 921 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 215.00 | 4 428 964.00 | 7 463 179.00 | 3 034 215.00 |
FD Production vendue biens | 479 735.00 | | 479 735.00 | 479 735.00 |
FG Production vendue services | 50 050.00 | 376 631.00 | 426 681.00 | 50 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 001.00 | 4 805 595.00 | 8 369 596.00 | 3 564 001.00 |
FM Production stockée | | | 23 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 221 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 394 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 371.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 212.00 | | | -164 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 245 152.00 | | | 9 245 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 036 908.00 | | | 9 036 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 245.00 | | | 208 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 084.00 | | 326 196.00 | 4 875 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 781.00 | 5 188 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 176.00 | 782 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 4 145 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 013.00 | | 218 523.00 | 573 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 582.00 | | 45 957.00 | 4 103 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 489.00 | | 61 716.00 | 198 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 072.00 | 375 781.00 | 12 781.00 | 2 858 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 364.00 | 81 817.00 | 9 176.00 | 149 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 708.00 | 293 964.00 | 3 605.00 | 2 708 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 758 327.00 | 503 371.00 | 505 592.00 | 758 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 327.00 | 503 371.00 | 505 592.00 | 758 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 327.00 | 503 371.00 | 505 592.00 | 758 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 371.00 | 505 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 164.00 | 1 863 164.00 | | 1 863 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 446.00 | 170 446.00 | | 170 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 215.00 | 670 215.00 | | 670 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 970.00 | 1 491 970.00 | | 1 491 970.00 |
VB T. V. A. | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 793.00 | 101 211.00 | 400 582.00 | 501 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 212.00 | 164 212.00 | | 164 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 531.00 | 237 531.00 | | 237 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 998.00 | 79 998.00 | | 79 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 995.00 | 2 165 995.00 | | 2 165 995.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 722.00 | 2 921 140.00 | 400 582.00 | 3 321 722.00 |