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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 602.00 | 37 920.00 | 5 682.00 | 43 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 631.00 | 55 560.00 | 29 071.00 | 84 631.00 |
AN Terrains | 285 729.00 | 98 854.00 | 186 875.00 | 285 729.00 |
AP Constructions | 2 464 237.00 | 1 382 571.00 | 1 081 665.00 | 2 464 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 381.00 | 580 416.00 | 248 965.00 | 829 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 554.00 | 90 538.00 | 51 016.00 | 141 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 895 171.00 | 2 245 859.00 | 2 649 312.00 | 4 895 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BT Marchandises | 1 465 442.00 | 785 805.00 | 679 637.00 | 1 465 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 874.00 | 14 112.00 | 1 174 762.00 | 1 188 874.00 |
BZ Autres créances | 291 871.00 | | 291 871.00 | 291 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 2 179 340.00 | | 2 179 340.00 | 2 179 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 886.00 | 799 917.00 | 5 085 970.00 | 5 885 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 057.00 | 3 045 775.00 | 7 735 282.00 | 10 781 057.00 |
CU Autres participations | 1 046 037.00 | | 1 046 037.00 | 1 046 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 016.00 | | | 408 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DG Autres réserves | 4 055 444.00 | | | 4 055 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 730.00 | | | 345 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 349.00 | | | 4 852 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 686.00 | | | 1 155 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 881.00 | | | 1 434 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 132.00 | | | 278 132.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 932.00 | | | 2 882 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 282.00 | | | 7 735 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 680.00 | | | 2 182 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 556.00 | | | 357 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 690.00 | 2 637 019.00 | 6 296 709.00 | 3 659 690.00 |
FD Production vendue biens | 473 781.00 | | 473 781.00 | 473 781.00 |
FG Production vendue services | 15 818.00 | 362 087.00 | 377 905.00 | 15 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 289.00 | 2 999 106.00 | 7 148 395.00 | 4 149 289.00 |
FM Production stockée | | | 28 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 769.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 825 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 938.00 | | | 108 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 486.00 | | | 149 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 844.00 | | | -115 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 066 529.00 | | | 8 066 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 799.00 | | | 7 720 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 730.00 | | | 345 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 025 282.00 | | 875 065.00 | 4 025 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 176.00 | 4 895 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 176.00 | 3 720 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 998.00 | | 9 079.00 | 3 716 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 051.00 | | 865 986.00 | 180 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 035.00 | 285 479.00 | 4 655.00 | 1 965 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 466.00 | 12 013.00 | | 81 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 569.00 | 273 466.00 | 4 655.00 | 1 883 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809 285.00 | 526 658.00 | 550 138.00 | 809 285.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 285.00 | 540 769.00 | 550 138.00 | 809 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 733.00 | 540 769.00 | 590 585.00 | 849 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 769.00 | 550 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 881.00 | 1 434 881.00 | | 1 434 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 174 762.00 | 1 174 762.00 | | 1 174 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VB T. V. A. | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 151.00 | 358 151.00 | | 358 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 536.00 | 97 283.00 | 402 225.00 | 797 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 670.00 | 207 670.00 | | 207 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 233.00 | 1 502 233.00 | | 1 502 233.00 |
VW T.V.A. | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 932.00 | 2 182 680.00 | 402 225.00 | 2 882 932.00 |