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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 602.00 | 45 571.00 | 5 031.00 | 50 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 356.00 | 67 914.00 | 146 442.00 | 214 356.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
AN Terrains | 285 729.00 | 108 683.00 | 177 047.00 | 285 729.00 |
AP Constructions | 2 483 637.00 | 1 545 999.00 | 937 638.00 | 2 483 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 975.00 | 661 511.00 | 245 464.00 | 906 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 819.00 | 102 049.00 | 60 770.00 | 162 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 297.00 | 2 531 726.00 | 1 845 572.00 | 4 377 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BT Marchandises | 1 425 137.00 | 766 885.00 | 658 252.00 | 1 425 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 706.00 | 6 764.00 | 1 298 941.00 | 1 305 706.00 |
BZ Autres créances | 441 177.00 | | 441 177.00 | 441 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 557.00 | | 729 557.00 | 729 557.00 |
CF Disponibilités | 3 039 148.00 | | 3 039 148.00 | 3 039 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 899.00 | 773 650.00 | 6 193 249.00 | 6 966 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 344 196.00 | 3 305 375.00 | 8 038 821.00 | 11 344 196.00 |
CU Autres participations | 184 132.00 | | 184 132.00 | 184 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 664.00 | | | 335 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DG Autres réserves | 3 607 588.00 | | | 3 607 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 195.00 | | | 303 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 289 606.00 | | | 4 289 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 774.00 | | | 700 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 143.00 | | | 744 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 149.00 | | | 2 007 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 203.00 | | | 296 203.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 215.00 | | | 3 749 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 821.00 | | | 8 038 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 538.00 | | | 3 147 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 218 649.00 | 2 524 694.00 | 5 743 343.00 | 3 218 649.00 |
FD Production vendue biens | 624 807.00 | | 624 807.00 | 624 807.00 |
FG Production vendue services | | 379 181.00 | 379 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 843 455.00 | 2 903 875.00 | 6 747 330.00 | 3 843 455.00 |
FM Production stockée | | | -20 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 889.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 823.00 | | | -108 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635 150.00 | | | 7 635 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 955.00 | | | 7 331 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 195.00 | | | 303 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 895 171.00 | | 384 842.00 | 4 895 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865 938.00 | 184 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 716.00 | 4 377 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 778.00 | 3 862 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 233.00 | | 202 894.00 | 128 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 901.00 | | 177 914.00 | 3 720 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 037.00 | | 4 034.00 | 1 046 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 859.00 | 299 241.00 | 13 374.00 | 2 245 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 480.00 | 20 005.00 | | 93 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 379.00 | 279 236.00 | 13 374.00 | 2 152 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 785 805.00 | 494 889.00 | 513 809.00 | 785 805.00 |
6T Sur comptes clients | 14 112.00 | | 7 347.00 | 14 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 917.00 | 494 889.00 | 521 156.00 | 799 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 917.00 | 494 889.00 | 521 156.00 | 799 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 889.00 | 521 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 149.00 | 2 007 149.00 | | 2 007 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 061.00 | 170 061.00 | | 170 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 444.00 | 87 444.00 | | 87 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 089.00 | 745 089.00 | | 745 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 941.00 | 1 298 941.00 | | 1 298 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VB T. V. A. | 125 020.00 | 125 020.00 | | 125 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 252.00 | 98 575.00 | 407 566.00 | 700 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311 311.00 | 311 311.00 | | 311 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 569.00 | 1 762 569.00 | | 1 762 569.00 |
VW T.V.A. | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 215.00 | 3 147 538.00 | 407 566.00 | 3 749 215.00 |