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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 202.00 | 55 524.00 | 175 678.00 | 231 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 811.00 | 93 840.00 | 247 972.00 | 341 811.00 |
AN Terrains | 285 729.00 | 118 511.00 | 167 218.00 | 285 729.00 |
AP Constructions | 2 611 048.00 | 1 711 240.00 | 899 808.00 | 2 611 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 215.00 | 758 080.00 | 272 135.00 | 1 030 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 590.00 | 120 877.00 | 55 713.00 | 176 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 084.00 | 2 858 072.00 | 2 017 012.00 | 4 875 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BT Marchandises | 1 400 008.00 | 758 327.00 | 641 680.00 | 1 400 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 221 154.00 | | 4 221 154.00 | 4 221 154.00 |
BZ Autres créances | 872 749.00 | | 872 749.00 | 872 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 557.00 | | 729 557.00 | 729 557.00 |
CF Disponibilités | 2 265 589.00 | | 2 265 589.00 | 2 265 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 512 469.00 | 758 327.00 | 8 754 142.00 | 9 512 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 553.00 | 3 616 399.00 | 10 771 154.00 | 14 387 553.00 |
CU Autres participations | 198 489.00 | | 198 489.00 | 198 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 664.00 | | | 335 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DG Autres réserves | 3 910 783.00 | | | 3 910 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 715.00 | | | 758 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048 321.00 | | | 5 048 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 126.00 | | | 602 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 311.00 | | | 99 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 467.00 | | | 4 731 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 197.00 | | | 288 197.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 722 833.00 | | | 5 722 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 154.00 | | | 10 771 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 221 040.00 | | | 5 221 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 758.00 | 13 948 704.00 | 16 889 462.00 | 2 940 758.00 |
FD Production vendue biens | 566 477.00 | | 566 477.00 | 566 477.00 |
FG Production vendue services | 7 242.00 | 330 753.00 | 337 995.00 | 7 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 477.00 | 14 279 457.00 | 17 793 934.00 | 3 514 477.00 |
FM Production stockée | | | 6 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 639 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 471 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 986.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 840 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 673 338.00 | | | 18 673 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 914 623.00 | | | 17 914 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 715.00 | | | 758 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 297.00 | | 551 389.00 | 4 377 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 603.00 | 4 875 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 603.00 | 4 103 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 128.00 | | 241 886.00 | 331 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 038.00 | | 295 147.00 | 3 862 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 132.00 | | 14 357.00 | 184 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 726.00 | 339 180.00 | 12 834.00 | 2 531 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 485.00 | 35 879.00 | | 113 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 241.00 | 303 301.00 | 12 834.00 | 2 418 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 766 885.00 | 486 986.00 | 495 544.00 | 766 885.00 |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 650.00 | 486 986.00 | 502 308.00 | 773 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 650.00 | 486 986.00 | 502 308.00 | 773 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 986.00 | 502 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 467.00 | 4 731 467.00 | | 4 731 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 705.00 | 170 705.00 | | 170 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 043.00 | 101 043.00 | | 101 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 221 154.00 | 4 221 154.00 | | 4 221 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 589 815.00 | 589 815.00 | | 589 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 677.00 | 99 884.00 | 412 979.00 | 601 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 214.00 | 230 214.00 | | 230 214.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 958.00 | 5 108 958.00 | | 5 108 958.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 722 833.00 | 5 221 040.00 | 412 979.00 | 5 722 833.00 |