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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 891.00 | 223 195.00 | 20 696.00 | 243 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 676 928.00 | | 3 676 928.00 | 3 676 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 423.00 | 272 240.00 | 4 541 183.00 | 4 813 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 150 921.00 | | 150 921.00 | 150 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CF Disponibilités | 112 478.00 | | 112 478.00 | 112 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 140.00 | | 365 140.00 | 365 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 563.00 | 272 240.00 | 4 906 323.00 | 5 178 563.00 |
CU Autres participations | 841 982.00 | | 841 982.00 | 841 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 463 374.00 | 463 374.00 | | 463 374.00 |
DH Report à nouveau | 3 254 532.00 | 2 929 483.00 | | 3 254 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 259.00 | 325 049.00 | | -1 418 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 891.00 | 1 221.00 | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 356.00 | 3 904 945.00 | | 2 486 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 104.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 955.00 | 748 907.00 | | 2 374 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 7 162.00 | | 6 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 048.00 | 41 637.00 | | 38 048.00 |
EA Autres dettes | | 2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 419 967.00 | 800 610.00 | | 2 419 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 906 323.00 | 4 705 555.00 | | 4 906 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 568.00 | | 228 568.00 | 228 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 568.00 | | 228 568.00 | 228 568.00 |
FQ Autres produits | | | 2 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | 330.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 330.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 90.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | 90.00 | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | 240.00 | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 704.00 | 745 055.00 | | 1 029 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 963.00 | 420 007.00 | | 2 447 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 259.00 | 325 049.00 | | -1 418 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 431.00 | | 1 483 631.00 | 4 770 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 419 200.00 | 4 520 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 639.00 | 4 813 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 439.00 | 292 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 574.00 | | 801.00 | 313 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456 857.00 | | 1 482 830.00 | 4 456 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 346 400.00 | | 2 346 400.00 | 2 346 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 676 928.00 | | | 3 676 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VI Groupe et associés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 314.00 | 159 809.00 | 3 678 505.00 | 3 838 314.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 967.00 | 73 450.00 | 2 346 517.00 | 2 419 967.00 |