| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 114.00 | 231 284.00 | 33 830.00 | 265 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 205 129.00 | | 4 205 129.00 | 4 205 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 802.00 | 231 284.00 | 5 082 518.00 | 5 313 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CF Disponibilités | 336 356.00 | | 336 356.00 | 336 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 648.00 | | 471 648.00 | 471 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 450.00 | 231 284.00 | 5 554 166.00 | 5 785 450.00 |
CU Autres participations | 841 982.00 | | 841 982.00 | 841 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 463 374.00 | 463 374.00 | | 463 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 836 273.00 | 3 254 532.00 | | 1 836 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 757.00 | -1 418 259.00 | | 645 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561.00 | 891.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 784.00 | 2 486 356.00 | | 3 131 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 117.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 118.00 | 2 374 955.00 | | 2 382 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 847.00 | | 6 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 303.00 | 38 048.00 | | 33 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 382.00 | 2 419 967.00 | | 2 422 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 166.00 | 4 906 323.00 | | 5 554 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 526.00 | | 262 526.00 | 262 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 526.00 | | 262 526.00 | 262 526.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | 331.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 331.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1 023.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 2 588.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | -2 257.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 117.00 | 1 029 704.00 | | 992 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 360.00 | 2 447 963.00 | | 346 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 757.00 | -1 418 259.00 | | 645 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 423.00 | | 1 049 656.00 | 4 813 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 232.00 | 5 048 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 277.00 | 5 313 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 045.00 | 265 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 936.00 | | 21 223.00 | 292 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520 487.00 | | 1 028 433.00 | 4 520 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 238.00 | 8 089.00 | | 272 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 238.00 | 8 089.00 | | 272 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 354 396.00 | | 2 354 396.00 | 2 354 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 205 129.00 | | | 4 205 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VI Groupe et associés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 146.00 | 42 440.00 | 4 206 706.00 | 4 249 146.00 |
VW T.V.A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 382.00 | 67 897.00 | 2 354 485.00 | 2 422 382.00 |