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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 232.00 | 249 534.00 | 100 698.00 | 350 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 534 679.00 | | 5 534 679.00 | 5 534 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 728 545.00 | 249 534.00 | 6 479 011.00 | 6 728 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CF Disponibilités | 233 832.00 | | 233 832.00 | 233 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 706.00 | | 338 706.00 | 338 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 251.00 | 249 534.00 | 6 817 717.00 | 7 067 251.00 |
CU Autres participations | 841 982.00 | | 841 982.00 | 841 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 463 374.00 | 463 374.00 | | 463 374.00 |
DH Report à nouveau | 2 962 184.00 | 2 482 030.00 | | 2 962 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 575.00 | 480 154.00 | | 506 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 027.00 | 231.00 | | 5 027.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 979.00 | 3 611 608.00 | | 4 122 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 72.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 340.00 | 2 581 285.00 | | 2 559 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 10 209.00 | | 12 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 083.00 | 21 614.00 | | 123 083.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 3 842.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 738.00 | 2 617 021.00 | | 2 694 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 717.00 | 6 228 629.00 | | 6 817 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 559 340.00 | | | 2 559 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 486.00 | | 342 486.00 | 342 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 486.00 | | 342 486.00 | 342 486.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 478 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454.00 | 830.00 | | 1 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 339.00 | 830.00 | | 7 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 990.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 990.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 176.00 | -160.00 | | 7 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 123.00 | | | 89 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 104.00 | 927 767.00 | | 828 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 528.00 | 447 613.00 | | 321 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 575.00 | 480 154.00 | | 506 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 612.00 | | 1 378 799.00 | 6 132 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 787.00 | 6 378 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 101.00 | 780 765.00 | 6 728 545.00 | 2 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 112 978.00 | 350 232.00 | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 893.00 | | 178 418.00 | 286 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 845 719.00 | | 1 200 381.00 | 5 845 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 361.00 | 46 827.00 | 24 654.00 | 227 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 361.00 | 46 827.00 | 24 654.00 | 227 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 531 619.00 | | 2 531 619.00 | 2 531 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 534 679.00 | | 5 534 679.00 | 5 534 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VI Groupe et associés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 548 268.00 | 11 937.00 | 5 536 331.00 | 5 548 268.00 |
VW T.V.A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 738.00 | 163 036.00 | 2 531 702.00 | 2 694 738.00 |