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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 802.00 | 234 969.00 | 87 833.00 | 322 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 396 211.00 | | 6 396 211.00 | 6 396 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 562 646.00 | 234 969.00 | 7 327 678.00 | 7 562 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CF Disponibilités | 192 839.00 | | 192 839.00 | 192 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 058.00 | | 300 058.00 | 300 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 704.00 | 234 969.00 | 7 627 735.00 | 7 862 704.00 |
CU Autres participations | 841 982.00 | | 841 982.00 | 841 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 463 374.00 | 463 374.00 | | 463 374.00 |
DH Report à nouveau | 3 468 760.00 | 2 962 184.00 | | 3 468 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 959.00 | 506 575.00 | | 815 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 827.00 | 5 027.00 | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937 737.00 | 4 122 979.00 | | 4 937 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 82.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 486.00 | 2 559 340.00 | | 2 439 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | 12 233.00 | | 14 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 321.00 | 123 083.00 | | 236 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 998.00 | 2 694 738.00 | | 2 689 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 735.00 | 6 817 717.00 | | 7 627 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 439 486.00 | | | 2 439 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 953.00 | | 325 953.00 | 325 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 953.00 | | 325 953.00 | 325 953.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 236 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | 7 339.00 | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 713.00 | | | 152 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 713.00 | 163.00 | | 152 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 899.00 | 7 176.00 | | -147 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 778.00 | 89 123.00 | | 295 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 307.00 | 828 104.00 | | 1 567 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 349.00 | 321 528.00 | | 751 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 959.00 | 506 575.00 | | 815 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 728 545.00 | | 1 880 906.00 | 6 728 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973 485.00 | 7 239 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 805.00 | 7 562 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 320.00 | 322 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 232.00 | | 45 890.00 | 350 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378 313.00 | | 1 835 017.00 | 6 378 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 534.00 | 33 465.00 | 48 030.00 | 249 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 534.00 | 33 465.00 | 48 030.00 | 249 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412 733.00 | | 2 412 733.00 | 2 412 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 654.00 | 206 654.00 | | 206 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 396 211.00 | | 6 396 211.00 | 6 396 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 412 144.00 | 14 282.00 | 6 397 862.00 | 6 412 144.00 |
VW T.V.A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 998.00 | 277 265.00 | 2 412 732.00 | 2 689 998.00 |