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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 893.00 | 227 361.00 | 54 533.00 | 281 893.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 002 160.00 | | 5 002 160.00 | 5 002 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 132 612.00 | 227 361.00 | 5 905 252.00 | 6 132 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CF Disponibilités | 219 366.00 | | 219 366.00 | 219 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 377.00 | | 323 377.00 | 323 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 990.00 | 227 361.00 | 6 228 629.00 | 6 455 990.00 |
CU Autres participations | 841 982.00 | | 841 982.00 | 841 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DG Autres réserves | 463 374.00 | 463 374.00 | | 463 374.00 |
DH Report à nouveau | 2 482 030.00 | 1 836 273.00 | | 2 482 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 154.00 | 645 757.00 | | 480 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231.00 | 561.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 608.00 | 3 131 784.00 | | 3 611 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 89.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581 285.00 | 2 382 118.00 | | 2 581 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 6 873.00 | | 10 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 614.00 | 33 303.00 | | 21 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 021.00 | 2 422 382.00 | | 2 617 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 629.00 | 5 554 166.00 | | 6 228 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 904.00 | | 299 904.00 | 299 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 904.00 | | 299 904.00 | 299 904.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 627 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 199 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 519.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 1 098.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 163.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 163.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 935.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 767.00 | 992 117.00 | | 927 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 613.00 | 346 360.00 | | 447 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 154.00 | 645 757.00 | | 480 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 802.00 | | 835 226.00 | 5 313 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 416.00 | 6 132 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 416.00 | 286 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 114.00 | | 38 195.00 | 265 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 688.00 | | 797 031.00 | 5 048 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 284.00 | 12 492.00 | 16 416.00 | 231 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 284.00 | 12 492.00 | 16 416.00 | 231 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 553 563.00 | | 2 553 563.00 | 2 553 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 002 160.00 | | 5 002 160.00 | 5 002 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VI Groupe et associés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 014 816.00 | 11 079.00 | 5 003 737.00 | 5 014 816.00 |
VW T.V.A. | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 021.00 | 63 385.00 | 2 553 636.00 | 2 617 021.00 |