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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 931.00 | 2 672.00 | 14 259.00 | 16 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 752.00 | 266 508.00 | 59 244.00 | 325 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 819 637.00 | | 5 819 637.00 | 5 819 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 005 953.00 | 269 180.00 | 6 736 773.00 | 7 005 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 222 011.00 | | 222 011.00 | 222 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 395.00 | | 172 395.00 | 172 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 995.00 | | 403 995.00 | 403 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 949.00 | 269 180.00 | 7 140 769.00 | 7 409 949.00 |
CU Autres participations | 841 982.00 | | 841 982.00 | 841 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 718.00 | | |
DG Autres réserves | 463 374.00 | 463 374.00 | | 463 374.00 |
DH Report à nouveau | 4 287 436.00 | 3 468 760.00 | | 4 287 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 770.00 | 815 959.00 | | 306 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 627.00 | 3 827.00 | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 308.00 | 4 937 737.00 | | 5 243 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 117.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 691.00 | 2 439 486.00 | | 1 847 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 14 073.00 | | 15 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 074.00 | 236 321.00 | | 33 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 461.00 | 2 689 998.00 | | 1 897 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 769.00 | 7 627 735.00 | | 7 140 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 636.00 | | 355 636.00 | 355 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 636.00 | | 355 636.00 | 355 636.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 307 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 300.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491.00 | 3 514.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 4 814.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | -147 899.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 524.00 | 295 778.00 | | 78 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 161.00 | 1 567 307.00 | | 713 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 391.00 | 751 349.00 | | 406 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 770.00 | 815 959.00 | | 306 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 562 647.00 | | 794 559.00 | 7 562 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 351 252.00 | 6 663 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 252.00 | 7 005 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 342 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 802.00 | | 19 881.00 | 322 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239 845.00 | | 774 678.00 | 7 239 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 969.00 | 34 211.00 | | 234 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 969.00 | 34 211.00 | | 234 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820 961.00 | | 1 820 961.00 | 1 820 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 819 637.00 | | 5 819 637.00 | 5 819 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 504.00 | 219 504.00 | | 219 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052 488.00 | 231 200.00 | 5 821 288.00 | 6 052 488.00 |
VW T.V.A. | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 461.00 | 76 500.00 | 1 820 961.00 | 1 897 461.00 |