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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 022.00 | 5 275.00 | 4 748.00 | 10 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 391.00 | 99 137.00 | 136 254.00 | 235 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 448.00 | 105 210.00 | 158 237.00 | 263 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
BZ Autres créances | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 661.00 | | 284 661.00 | 284 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 508.00 | | 527 508.00 | 527 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 956.00 | 105 210.00 | 685 746.00 | 790 956.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 311 619.00 | 257 618.00 | | 311 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 009.00 | 54 001.00 | | 57 009.00 |
DL TOTAL (I) | 377 013.00 | 320 004.00 | | 377 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 914.00 | 30 384.00 | | 51 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 243.00 | 86 151.00 | | 57 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 348.00 | 237 102.00 | | 158 348.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | 46 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 733.00 | 400 237.00 | | 308 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 746.00 | 731 091.00 | | 685 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 224.00 | 387 084.00 | | 285 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 816.00 | | 1 221 816.00 | 1 221 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 816.00 | | 1 221 816.00 | 1 221 816.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 729.00 | 4 913.00 | | 10 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 543.00 | 328.00 | | 13 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 543.00 | 328.00 | | 13 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 252.00 | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 779.00 | 251.00 | | 12 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 181.00 | 502.00 | | 16 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | -174.00 | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 237.00 | 22 745.00 | | 25 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 583.00 | 1 057 625.00 | | 1 257 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 574.00 | 1 003 625.00 | | 1 200 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 009.00 | 54 001.00 | | 57 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 240.00 | | 50 453.00 | 245 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 246.00 | 263 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 246.00 | 245 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 206.00 | | 50 453.00 | 227 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 207.00 | 41 537.00 | 19 533.00 | 83 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 763.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 171.00 | 40 774.00 | 19 533.00 | 83 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 169 914.00 | | | 169 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 845.00 | 28 337.00 | 23 509.00 | 51 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 817.00 | 209 581.00 | 7 236.00 | 216 817.00 |
VW T.V.A. | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 104.00 | 278 595.00 | 23 509.00 | 302 104.00 |