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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 468.00 | 8 900.00 | 7 568.00 | 16 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 546.00 | 111 277.00 | 158 269.00 | 269 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 048.00 | 120 975.00 | 183 074.00 | 304 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 673.00 | | 297 673.00 | 297 673.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 242 382.00 | | 242 382.00 | 242 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 866.00 | | 605 866.00 | 605 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 914.00 | 120 975.00 | 788 939.00 | 909 914.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 404 453.00 | 368 629.00 | | 404 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 547.00 | 35 825.00 | | 25 547.00 |
DL TOTAL (I) | 438 386.00 | 412 838.00 | | 438 386.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 080.00 | 56 772.00 | | 93 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 665.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 90 509.00 | | 80 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 916.00 | 191 047.00 | | 150 916.00 |
EA Autres dettes | 15 017.00 | 22 000.00 | | 15 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 554.00 | 360 992.00 | | 340 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 939.00 | 783 830.00 | | 788 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 769.00 | 330 790.00 | | 283 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 025.00 | | 111 843.00 | 304 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 843.00 | 304 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 843.00 | 286 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 991.00 | | 111 867.00 | 285 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 569.00 | 51 795.00 | 78 390.00 | 147 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 771.00 | 51 795.00 | 78 390.00 | 146 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 297 673.00 | 297 673.00 | | 297 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 080.00 | 36 295.00 | 56 785.00 | 93 080.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 254.00 | 328 018.00 | 7 236.00 | 335 254.00 |
VW T.V.A. | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 554.00 | 283 769.00 | 56 785.00 | 340 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |