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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 233.00 | 13 229.00 | 7 004.00 | 20 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 757.00 | 163 706.00 | 191 052.00 | 354 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 447.00 | 176 935.00 | 215 512.00 | 392 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 649.00 | | 136 649.00 | 136 649.00 |
BZ Autres créances | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CF Disponibilités | 862 852.00 | | 862 852.00 | 862 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 860.00 | | 1 089 860.00 | 1 089 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 307.00 | 176 935.00 | 1 305 372.00 | 1 482 307.00 |
CU Autres participations | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 146.00 | | | 238 146.00 |
DH Report à nouveau | | 192 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 598.00 | 145 723.00 | | 249 598.00 |
DL TOTAL (I) | 492 906.00 | 343 308.00 | | 492 906.00 |
DP Provisions pour risques | 119 500.00 | 47 000.00 | | 119 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 500.00 | 47 000.00 | | 119 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 251.00 | 81 742.00 | | 79 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 029.00 | 600.00 | | 66 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 45 979.00 | | 101 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 350.00 | 169 288.00 | | 430 350.00 |
EA Autres dettes | 15 991.00 | 5 017.00 | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 966.00 | 302 626.00 | | 692 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 372.00 | 692 935.00 | | 1 305 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 333.00 | 260 093.00 | | 655 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 855.00 | | 123 454.00 | 328 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 863.00 | 392 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 863.00 | 374 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 619.00 | | 123 234.00 | 311 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 220.00 | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 509.00 | 63 681.00 | 57 254.00 | 170 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 509.00 | 63 681.00 | 57 254.00 | 170 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 117 500.00 | 45 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 117 500.00 | 45 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 500.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 231.00 | 136 231.00 | | 136 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 251.00 | 41 617.00 | 37 633.00 | 79 251.00 |
VI Groupe et associés | 65 429.00 | 65 429.00 | | 65 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 735.00 | 161 499.00 | 7 236.00 | 168 735.00 |
VW T.V.A. | 102 455.00 | 102 455.00 | | 102 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 966.00 | 655 333.00 | 37 633.00 | 692 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |