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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 233.00 | 15 981.00 | 4 251.00 | 20 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 682.00 | 238 536.00 | 142 145.00 | 380 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 571.00 | 254 518.00 | 164 053.00 | 418 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 684.00 | | 262 684.00 | 262 684.00 |
BZ Autres créances | 70 153.00 | | 70 153.00 | 70 153.00 |
CF Disponibilités | 655 117.00 | | 655 117.00 | 655 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 830.00 | | 1 091 830.00 | 1 091 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 401.00 | 254 518.00 | 1 255 883.00 | 1 510 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
CU Autres participations | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 743.00 | 238 146.00 | | 362 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 619.00 | 249 597.00 | | 192 619.00 |
DL TOTAL (I) | 560 525.00 | 492 905.00 | | 560 525.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 119 500.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 119 500.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 806.00 | 79 250.00 | | 54 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 079.00 | 66 029.00 | | 113 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 625.00 | 101 344.00 | | 124 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 830.00 | 430 349.00 | | 252 830.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 15 991.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 358.00 | 692 965.00 | | 550 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 883.00 | 1 305 371.00 | | 1 255 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 358.00 | 692 965.00 | | 550 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 446.00 | | 27 310.00 | 392 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185.00 | 418 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185.00 | 400 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 990.00 | | 27 110.00 | 374 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 456.00 | | 200.00 | 17 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 934.00 | 78 768.00 | 1 185.00 | 176 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 934.00 | 78 768.00 | 1 185.00 | 176 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 262 684.00 | 262 684.00 | | 262 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VI Groupe et associés | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 983.00 | 381 983.00 | | 381 983.00 |
VW T.V.A. | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 358.00 | 550 358.00 | | 550 358.00 |