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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 6 802.00 | 5 601.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 589.00 | 139 970.00 | 133 619.00 | 273 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 025.00 | 147 569.00 | 156 456.00 | 304 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
BZ Autres créances | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CF Disponibilités | 434 363.00 | | 434 363.00 | 434 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 375.00 | | 627 375.00 | 627 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 400.00 | 147 569.00 | 783 830.00 | 931 400.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 368 629.00 | 311 619.00 | | 368 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 825.00 | 57 009.00 | | 35 825.00 |
DL TOTAL (I) | 412 838.00 | 377 013.00 | | 412 838.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 772.00 | 51 914.00 | | 56 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 600.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 509.00 | 57 243.00 | | 90 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 047.00 | 158 348.00 | | 191 047.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 34 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 992.00 | 308 733.00 | | 360 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 830.00 | 685 746.00 | | 783 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 790.00 | 285 224.00 | | 330 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 448.00 | | 61 615.00 | 263 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 037.00 | 304 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 037.00 | 285 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 414.00 | | 61 615.00 | 245 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 210.00 | 44 814.00 | 2 454.00 | 105 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 412.00 | 44 814.00 | 2 454.00 | 104 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 709.00 | 26 506.00 | 30 203.00 | 56 709.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 439.00 | 162 203.00 | 7 236.00 | 169 439.00 |
VW T.V.A. | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 992.00 | 330 790.00 | 30 203.00 | 360 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |