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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 033.00 | 10 968.00 | 6 065.00 | 17 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 586.00 | 159 541.00 | 135 045.00 | 294 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 855.00 | 170 509.00 | 158 346.00 | 328 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 385 561.00 | | 385 561.00 | 385 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 588.00 | | 534 588.00 | 534 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 443.00 | 170 509.00 | 692 935.00 | 863 443.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 7 622.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 423.00 | 404 453.00 | | 192 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 723.00 | 25 547.00 | | 145 723.00 |
DL TOTAL (I) | 343 308.00 | 438 386.00 | | 343 308.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 10 000.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 10 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 742.00 | 93 080.00 | | 81 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 615.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 979.00 | 80 926.00 | | 45 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 288.00 | 150 916.00 | | 169 288.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 15 017.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 626.00 | 340 554.00 | | 302 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 935.00 | 788 939.00 | | 692 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 093.00 | 283 769.00 | | 260 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 048.00 | 29 096.00 | 4 289.00 | 304 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 014.00 | 29 096.00 | 3 491.00 | 286 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 975.00 | 53 481.00 | 3 947.00 | 120 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 177.00 | 53 481.00 | 3 149.00 | 120 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 42 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 42 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 742.00 | 39 209.00 | 42 534.00 | 81 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 415.00 | 113 179.00 | 7 236.00 | 120 415.00 |
VW T.V.A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 626.00 | 260 093.00 | 42 534.00 | 302 626.00 |