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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
AP Constructions | 474 716.00 | 438 709.00 | 36 007.00 | 474 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626.00 | 17 425.00 | 1 201.00 | 18 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 283.00 | 154 564.00 | 31 719.00 | 186 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 104.00 | 637 001.00 | 102 104.00 | 739 104.00 |
BT Marchandises | 161 519.00 | | 161 519.00 | 161 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
BZ Autres créances | 282 904.00 | | 282 904.00 | 282 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 759.00 | | 160 759.00 | 160 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 122.00 | | 829 122.00 | 829 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 226.00 | 637 001.00 | 931 226.00 | 1 568 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 203 252.00 | 203 252.00 | | 203 252.00 |
DH Report à nouveau | -38 663.00 | | | -38 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 079.00 | -38 663.00 | | 43 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 4 071.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 267 188.00 | 225 860.00 | | 267 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 457.00 | 34 640.00 | | 11 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 686.00 | 389 368.00 | | 365 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 913.00 | 104 277.00 | | 149 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 727.00 | 127 327.00 | | 135 727.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 2 109.00 | | 1 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 037.00 | 657 720.00 | | 664 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 226.00 | 883 580.00 | | 931 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 037.00 | 646 355.00 | | 664 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 856.00 | | 23 616.00 | 764 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 368.00 | 33 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 368.00 | 739 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 009.00 | | 23 616.00 | 656 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 988.00 | 44 013.00 | | 592 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 685.00 | 44 013.00 | | 566 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 913.00 | 149 913.00 | | 149 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UX Autres créances clients | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VC Groupe et associés | 94 844.00 | | | 94 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VP Divers | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 982.00 | | | 145 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 759.00 | | | 160 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 412.00 | 614 412.00 | | 614 412.00 |
VW T.V.A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 351.00 | 298 351.00 | | 298 351.00 |