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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
AP Constructions | 474 716.00 | 461 609.00 | 13 107.00 | 474 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550.00 | 18 951.00 | 3 599.00 | 22 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 811.00 | 201 499.00 | 39 312.00 | 240 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 698.00 | 708 362.00 | 90 336.00 | 798 698.00 |
BT Marchandises | 207 063.00 | | 207 063.00 | 207 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 841.00 | 270.00 | 132 570.00 | 132 841.00 |
BZ Autres créances | 283 512.00 | | 283 512.00 | 283 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
CF Disponibilités | 353 687.00 | | 353 687.00 | 353 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 914.00 | | 245 914.00 | 245 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 538.00 | 270.00 | 1 324 267.00 | 1 324 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 235.00 | 708 632.00 | 1 414 603.00 | 2 123 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 332 479.00 | 258 655.00 | | 332 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 836.00 | 123 744.00 | | 36 836.00 |
DL TOTAL (I) | 426 515.00 | 439 599.00 | | 426 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652 295.00 | 539 079.00 | | 652 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 182.00 | 247 293.00 | | 203 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 612.00 | 160 750.00 | | 132 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 088.00 | 947 122.00 | | 988 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 603.00 | 1 386 721.00 | | 1 414 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 088.00 | 947 122.00 | | 988 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 856.00 | | 15 342.00 | 785 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 798 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 738 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 376.00 | | 14 201.00 | 726 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 177.00 | | 1 141.00 | 33 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 092.00 | 24 272.00 | 2.00 | 684 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 789.00 | 24 272.00 | 2.00 | 657 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 182.00 | 203 182.00 | | 203 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
UX Autres créances clients | 132 841.00 | 132 841.00 | | 132 841.00 |
VB T. V. A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VC Groupe et associés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 917.00 | 198 917.00 | | 198 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 914.00 | 245 914.00 | | 245 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 570.00 | 696 570.00 | | 696 570.00 |
VW T.V.A. | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 793.00 | 335 793.00 | | 335 793.00 |