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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
AP Constructions | 210 927.00 | 210 457.00 | 471.00 | 210 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 315.00 | 21 032.00 | 3 283.00 | 24 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 272.00 | 226 228.00 | 520 044.00 | 746 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 976.00 | 475 519.00 | 546 456.00 | 1 021 976.00 |
BT Marchandises | 164 737.00 | | 164 737.00 | 164 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 705.00 | 382.00 | 315 323.00 | 315 705.00 |
BZ Autres créances | 406 854.00 | | 406 854.00 | 406 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CF Disponibilités | 512 690.00 | | 512 690.00 | 512 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 711.00 | | 300 711.00 | 300 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 326.00 | 382.00 | 1 801 944.00 | 1 802 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 302.00 | 475 901.00 | 2 348 400.00 | 2 824 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 462 653.00 | 369 315.00 | | 462 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 573.00 | 123 338.00 | | 130 573.00 |
DL TOTAL (I) | 650 426.00 | 549 853.00 | | 650 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 056.00 | 317 946.00 | | 379 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 486.00 | | | 960 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 219.00 | 390 943.00 | | 116 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 513.00 | 233 262.00 | | 227 513.00 |
EA Autres dettes | | 680 573.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 974.00 | 1 622 724.00 | | 1 697 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 400.00 | 2 172 578.00 | | 2 348 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 974.00 | 1 383 491.00 | | 1 697 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 032.00 | | 559 987.00 | 1 308 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 935.00 | 22 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 916.00 | 383 128.00 | 1 021 976.00 | 462 916.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 916.00 | 349 693.00 | 981 515.00 | 462 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 137.00 | | 559 987.00 | 1 234 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 506.00 | 79 546.00 | 338 532.00 | 734 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 203.00 | 79 546.00 | 330 032.00 | 708 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 138.00 | 96 138.00 | | 96 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UX Autres créances clients | 315 705.00 | 315 705.00 | | 315 705.00 |
VB T. V. A. | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 056.00 | 379 056.00 | | 379 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 588.00 | | | 139 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 516.00 | | | 78 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 992.00 | 364 992.00 | | 364 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 711.00 | 300 711.00 | | 300 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 912.00 | 1 045 912.00 | | 1 045 912.00 |
VW T.V.A. | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 488.00 | 737 488.00 | | 737 488.00 |