| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
AP Constructions | 474 716.00 | 453 599.00 | 21 117.00 | 474 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626.00 | 17 837.00 | 789.00 | 18 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 342.00 | 172 829.00 | 40 513.00 | 213 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 163.00 | 670 568.00 | 95 596.00 | 766 163.00 |
BT Marchandises | 212 086.00 | | 212 086.00 | 212 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 185.00 | | 144 185.00 | 144 185.00 |
BZ Autres créances | 312 916.00 | | 312 916.00 | 312 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CF Disponibilités | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 319.00 | | 185 319.00 | 185 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 614.00 | | 1 068 614.00 | 1 068 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 778.00 | 670 568.00 | 1 164 210.00 | 1 834 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 207 668.00 | 203 252.00 | | 207 668.00 |
DH Report à nouveau | | -38 663.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 985.00 | 43 079.00 | | 100 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571.00 | 2 321.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 366 424.00 | 267 188.00 | | 366 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 11 457.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 198.00 | 365 686.00 | | 443 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 609.00 | 149 913.00 | | 194 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 951.00 | 135 727.00 | | 159 951.00 |
EA Autres dettes | | 1 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 786.00 | 664 037.00 | | 797 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 210.00 | 931 226.00 | | 1 164 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 786.00 | 664 037.00 | | 797 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 92.00 | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 104.00 | | 27 059.00 | 739 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 625.00 | | 27 059.00 | 679 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 001.00 | 33 567.00 | | 637 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 698.00 | 33 567.00 | | 610 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 609.00 | 194 609.00 | | 194 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UX Autres créances clients | 144 185.00 | | | 144 185.00 |
VB T. V. A. | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VC Groupe et associés | 102 567.00 | | | 102 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 319.00 | | | 185 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 582.00 | 675 582.00 | | 675 582.00 |
VW T.V.A. | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 588.00 | 354 588.00 | | 354 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |