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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
AP Constructions | 474 716.00 | 465 586.00 | 9 130.00 | 474 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550.00 | 19 974.00 | 2 576.00 | 22 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 954.00 | 222 643.00 | 51 311.00 | 273 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 916.00 | | 462 916.00 | 462 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 032.00 | 734 506.00 | 573 527.00 | 1 308 032.00 |
BT Marchandises | 197 790.00 | | 197 790.00 | 197 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 976.00 | | 202 976.00 | 202 976.00 |
BZ Autres créances | 572 907.00 | | 572 907.00 | 572 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CF Disponibilités | 289 308.00 | | 289 308.00 | 289 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 441.00 | | 234 441.00 | 234 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 051.00 | | 1 599 051.00 | 1 599 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 083.00 | 734 506.00 | 2 172 578.00 | 2 907 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 369 315.00 | 332 479.00 | | 369 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 338.00 | 36 836.00 | | 123 338.00 |
DL TOTAL (I) | 549 853.00 | 426 515.00 | | 549 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 946.00 | | | 317 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 573.00 | 652 295.00 | | 680 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 943.00 | 203 182.00 | | 390 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 262.00 | 132 612.00 | | 233 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 724.00 | 988 088.00 | | 1 622 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 578.00 | 1 414 603.00 | | 2 172 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 491.00 | 988 088.00 | | 1 383 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 698.00 | | 509 335.00 | 798 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 077.00 | | 496 060.00 | 738 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 318.00 | | 13 275.00 | 34 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 362.00 | 26 144.00 | | 708 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 059.00 | 26 144.00 | | 682 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 943.00 | 390 943.00 | | 390 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
UX Autres créances clients | 202 976.00 | 202 976.00 | | 202 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VB T. V. A. | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
VC Groupe et associés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 751.00 | 78 518.00 | 239 234.00 | 317 751.00 |
VP Divers | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 909.00 | 363 909.00 | | 363 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 441.00 | 234 441.00 | | 234 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 902.00 | 1 057 902.00 | | 1 057 902.00 |
VW T.V.A. | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 152.00 | 702 918.00 | 239 234.00 | 942 152.00 |