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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
AP Constructions | 474 716.00 | 457 604.00 | 17 112.00 | 474 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626.00 | 18 115.00 | 511.00 | 18 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 034.00 | 182 070.00 | 50 965.00 | 233 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 856.00 | 684 092.00 | 101 764.00 | 785 856.00 |
BT Marchandises | 222 239.00 | | 222 239.00 | 222 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 991.00 | | 225 991.00 | 225 991.00 |
BZ Autres créances | 285 912.00 | | 285 912.00 | 285 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 330 793.00 | | 330 793.00 | 330 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 508.00 | | 218 508.00 | 218 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 956.00 | | 1 284 956.00 | 1 284 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 812.00 | 684 092.00 | 1 386 721.00 | 2 070 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 258 655.00 | 207 668.00 | | 258 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 744.00 | 100 985.00 | | 123 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 571.00 | | |
DL TOTAL (I) | 439 599.00 | 366 424.00 | | 439 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539 079.00 | 443 198.00 | | 539 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 293.00 | 194 609.00 | | 247 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 750.00 | 159 951.00 | | 160 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 122.00 | 797 786.00 | | 947 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 721.00 | 1 164 210.00 | | 1 386 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 122.00 | 797 786.00 | | 947 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 163.00 | | 29 220.00 | 766 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 527.00 | 785 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 527.00 | 726 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 684.00 | | 29 220.00 | 706 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 568.00 | 23 051.00 | 9 527.00 | 670 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 265.00 | 23 051.00 | 9 527.00 | 644 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 293.00 | 247 293.00 | | 247 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UX Autres créances clients | 225 991.00 | 225 991.00 | | 225 991.00 |
VB T. V. A. | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VC Groupe et associés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 956.00 | 171 956.00 | | 171 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 508.00 | 218 508.00 | | 218 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 572.00 | 763 572.00 | | 763 572.00 |
VW T.V.A. | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 043.00 | 408 043.00 | | 408 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |