| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 174.00 | 12 093.00 | 2 081.00 | 14 174.00 |
AH Fonds commercial | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 198.00 | 332 356.00 | 48 842.00 | 381 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 719.00 | 411 392.00 | 259 327.00 | 670 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 673.00 | 13 945.00 | 199 727.00 | 213 673.00 |
BZ Autres créances | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
CF Disponibilités | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 430.00 | 13 945.00 | 400 485.00 | 414 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 149.00 | 425 337.00 | 659 812.00 | 1 085 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 160.00 | 242 373.00 | | 243 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 999.00 | 60 787.00 | | 38 999.00 |
DL TOTAL (I) | 326 160.00 | 347 161.00 | | 326 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 091.00 | 3 440.00 | | 41 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 677.00 | 62 290.00 | | 61 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 405.00 | 12 069.00 | | 10 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 108.00 | 110 468.00 | | 65 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 843.00 | 165 649.00 | | 154 843.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 652.00 | 353 916.00 | | 333 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 812.00 | 701 076.00 | | 659 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 712.00 | 353 916.00 | | 305 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 954.00 | | 3 500.00 | 712 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 735.00 | 670 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 735.00 | 448 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 117.00 | | 2 500.00 | 210 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 875.00 | | | 493 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962.00 | | 1 000.00 | 8 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 006.00 | 15 120.00 | 45 735.00 | 442 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 674.00 | 419.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 332.00 | 14 701.00 | 45 735.00 | 430 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 772.00 | 173.00 | | 13 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 772.00 | 173.00 | | 13 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 772.00 | 173.00 | | 13 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 962.00 | 1 000.00 | | 9 962.00 |
UX Autres créances clients | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VB T. V. A. | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 091.00 | 13 151.00 | 27 940.00 | 41 091.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 475.00 | 323 513.00 | 8 962.00 | 332 475.00 |
VW T.V.A. | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 247.00 | 295 307.00 | 27 940.00 | 323 247.00 |