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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 822.00 | 14 036.00 | 786.00 | 14 822.00 |
AH Fonds commercial | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 204.00 | 363 504.00 | 36 700.00 | 400 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 240.00 | 444 482.00 | 247 758.00 | 692 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 022.00 | 16 197.00 | 173 825.00 | 190 022.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 159 013.00 | | 159 013.00 | 159 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 241.00 | 16 197.00 | 487 044.00 | 503 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 481.00 | 460 680.00 | 734 801.00 | 1 195 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 786.00 | 267 753.00 | | 289 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 256.00 | 82 032.00 | | 106 256.00 |
DL TOTAL (I) | 440 042.00 | 393 786.00 | | 440 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | 14 782.00 | | 1 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 655.00 | 61 780.00 | | 61 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 046.00 | 7 698.00 | | 11 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 142.00 | 84 504.00 | | 58 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 327.00 | 142 616.00 | | 160 327.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | 3 201.00 | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 760.00 | 314 582.00 | | 294 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 801.00 | 748 367.00 | | 734 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 760.00 | 313 450.00 | | 294 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 226.00 | | 8 014.00 | 684 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 617.00 | | 648.00 | 212 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 646.00 | | 6 500.00 | 460 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | 866.00 | 10 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 248.00 | 17 235.00 | | 427 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 093.00 | 943.00 | | 13 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 155.00 | 16 292.00 | | 414 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 552.00 | 4 058.00 | 413.00 | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552.00 | 4 058.00 | 413.00 | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 552.00 | 4 058.00 | 40 413.00 | 52 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | 40 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
UX Autres créances clients | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 783.00 | 227 954.00 | 11 829.00 | 239 783.00 |
VW T.V.A. | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 713.00 | 283 713.00 | | 283 713.00 |