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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
AH Fonds commercial | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 357.00 | 360 643.00 | 13 714.00 | 374 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 051.00 | 442 407.00 | 221 644.00 | 664 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 584.00 | 7 024.00 | 193 560.00 | 200 584.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 276 868.00 | | 276 868.00 | 276 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 044.00 | 7 024.00 | 572 020.00 | 579 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 095.00 | 449 431.00 | 793 664.00 | 1 243 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 312.00 | 316 041.00 | | 357 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 377.00 | 151 270.00 | | 143 377.00 |
DL TOTAL (I) | 544 689.00 | 511 312.00 | | 544 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 141 519.00 | | 1 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 433.00 | 7 988.00 | | 18 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 36 462.00 | | 86 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 729.00 | 147 536.00 | | 142 729.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 7 373.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 975.00 | 340 878.00 | | 248 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 664.00 | 852 190.00 | | 793 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 975.00 | 340 878.00 | | 248 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 898.00 | | | 673 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 847.00 | 664 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 847.00 | 441 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 265.00 | | | 213 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 146.00 | | | 449 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 950.00 | 6 305.00 | 7 847.00 | 443 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 741.00 | 81.00 | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 208.00 | 6 225.00 | 7 847.00 | 429 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 671.00 | | 7 647.00 | 14 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 671.00 | | 7 647.00 | 14 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 671.00 | | 7 647.00 | 14 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 183 752.00 | 183 752.00 | | 183 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VB T. V. A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 202.00 | 245 715.00 | 9 487.00 | 255 202.00 |
VW T.V.A. | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 542.00 | 230 542.00 | | 230 542.00 |