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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 174.00 | 12 593.00 | 1 581.00 | 14 174.00 |
AH Fonds commercial | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 243.00 | 346 402.00 | 36 841.00 | 383 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 765.00 | 425 938.00 | 247 827.00 | 673 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 909.00 | 13 312.00 | 241 597.00 | 254 909.00 |
BZ Autres créances | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 192.00 | | 150 192.00 | 150 192.00 |
CF Disponibilités | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 964.00 | 13 312.00 | 532 652.00 | 545 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 729.00 | 439 250.00 | 780 479.00 | 1 219 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 160.00 | 243 160.00 | | 222 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 594.00 | 38 999.00 | | 105 594.00 |
DL TOTAL (I) | 371 754.00 | 326 160.00 | | 371 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 940.00 | 41 091.00 | | 27 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 670.00 | 61 677.00 | | 121 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 202.00 | 10 405.00 | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 428.00 | 65 108.00 | | 62 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 584.00 | 154 843.00 | | 168 584.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 527.00 | | 1 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 725.00 | 333 652.00 | | 408 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 479.00 | 659 812.00 | | 780 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 104.00 | 305 712.00 | | 394 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 719.00 | | 4 363.00 | 670 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 673 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | 450 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 617.00 | | | 212 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 140.00 | | 2 363.00 | 448 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | 2 000.00 | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 392.00 | 14 863.00 | 317.00 | 411 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | 500.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 299.00 | 14 363.00 | 317.00 | 399 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 945.00 | 3 690.00 | 4 323.00 | 13 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 945.00 | 3 690.00 | 4 323.00 | 13 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 945.00 | 3 690.00 | 4 323.00 | 13 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | 4 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
VB T. V. A. | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 940.00 | 13 319.00 | 14 621.00 | 27 940.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 112.00 | 317 150.00 | 10 962.00 | 328 112.00 |
VW T.V.A. | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 523.00 | 383 902.00 | 14 621.00 | 398 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
ZE Dividendes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |