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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 174.00 | 13 093.00 | 1 081.00 | 14 174.00 |
AH Fonds commercial | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 704.00 | 347 212.00 | 46 492.00 | 393 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 226.00 | 427 248.00 | 256 978.00 | 684 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 464.00 | 12 552.00 | 176 912.00 | 189 464.00 |
BZ Autres créances | 71 917.00 | | 71 917.00 | 71 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 941.00 | 12 552.00 | 491 389.00 | 503 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 167.00 | 439 800.00 | 748 367.00 | 1 188 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 753.00 | 222 160.00 | | 267 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 032.00 | 105 594.00 | | 82 032.00 |
DL TOTAL (I) | 393 786.00 | 371 754.00 | | 393 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 782.00 | 27 940.00 | | 14 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 780.00 | 121 670.00 | | 61 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 698.00 | 10 202.00 | | 7 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 504.00 | 62 428.00 | | 84 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 616.00 | 168 584.00 | | 142 616.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | 1 022.00 | | 3 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 582.00 | 408 725.00 | | 314 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 367.00 | 780 479.00 | | 748 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 450.00 | 394 104.00 | | 313 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 765.00 | | 25 503.00 | 673 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 042.00 | 684 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 042.00 | 460 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 617.00 | | | 212 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 186.00 | | 25 503.00 | 450 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 938.00 | 14 796.00 | 13 486.00 | 425 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 593.00 | 500.00 | | 12 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 345.00 | 14 296.00 | 13 486.00 | 413 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 312.00 | 413.00 | 1 173.00 | 13 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 312.00 | 413.00 | 1 173.00 | 13 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 312.00 | 40 413.00 | 1 173.00 | 13 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 413.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VB T. V. A. | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 782.00 | 13 650.00 | 1 132.00 | 14 782.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 374.00 | 291 412.00 | 10 962.00 | 302 374.00 |
VW T.V.A. | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 883.00 | 305 751.00 | 1 132.00 | 306 883.00 |