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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 822.00 | 14 741.00 | 81.00 | 14 822.00 |
AH Fonds commercial | 198 443.00 | | 198 443.00 | 198 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 204.00 | 362 265.00 | 19 939.00 | 382 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 899.00 | 443 950.00 | 229 949.00 | 673 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 969.00 | 14 671.00 | 135 298.00 | 149 969.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 395 398.00 | | 395 398.00 | 395 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 911.00 | 14 671.00 | 622 240.00 | 636 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 810.00 | 458 620.00 | 852 190.00 | 1 310 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 041.00 | 289 786.00 | | 316 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 270.00 | 106 256.00 | | 151 270.00 |
DL TOTAL (I) | 511 312.00 | 440 042.00 | | 511 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 519.00 | 61 655.00 | | 141 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 988.00 | 11 046.00 | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 462.00 | 58 142.00 | | 36 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 536.00 | 160 327.00 | | 147 536.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | 2 458.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 878.00 | 294 760.00 | | 340 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 190.00 | 734 801.00 | | 852 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 878.00 | 294 760.00 | | 340 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 240.00 | | | 692 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 342.00 | 673 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 449 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 265.00 | | | 213 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 146.00 | | | 467 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 482.00 | 17 467.00 | 18 000.00 | 444 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 036.00 | 705.00 | | 14 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 446.00 | 16 762.00 | 18 000.00 | 430 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 197.00 | | 1 526.00 | 16 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 197.00 | | 1 526.00 | 16 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 197.00 | | 1 526.00 | 16 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 593.00 | 186 106.00 | 11 487.00 | 197 593.00 |
VW T.V.A. | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 889.00 | 332 889.00 | | 332 889.00 |