| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 672.00 | 151 089.00 | 6 582.00 | 157 672.00 |
AN Terrains | 1 076 324.00 | 375 869.00 | 700 454.00 | 1 076 324.00 |
AP Constructions | 6 846 540.00 | 3 537 534.00 | 3 309 005.00 | 6 846 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 520 288.00 | 42 894 716.00 | 4 625 572.00 | 47 520 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 458.00 | 1 831 927.00 | 570 531.00 | 2 402 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 099 520.00 | | 5 099 520.00 | 5 099 520.00 |
AX Avances et acomptes | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 132 824.00 | 48 791 137.00 | 14 341 686.00 | 63 132 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815 390.00 | 714 546.00 | 4 100 843.00 | 4 815 390.00 |
BN En cours de production de biens | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 227.00 | 57 128.00 | 1 194 099.00 | 1 251 227.00 |
BT Marchandises | 377 038.00 | | 377 038.00 | 377 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 370 448.00 | 230 950.00 | 13 139 497.00 | 13 370 448.00 |
BZ Autres créances | 65 188 955.00 | | 65 188 955.00 | 65 188 955.00 |
CF Disponibilités | 2 198 867.00 | | 2 198 867.00 | 2 198 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 597.00 | | 190 597.00 | 190 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 375 887.00 | 1 002 625.00 | 86 373 261.00 | 87 375 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 508 711.00 | 49 793 763.00 | 100 714 948.00 | 150 508 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 975 000.00 | 7 975 000.00 | | 7 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 500.00 | 797 500.00 | | 797 500.00 |
DG Autres réserves | 62 855 448.00 | 49 965 505.00 | | 62 855 448.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 300 000.00 | 12 889 941.00 | | 4 300 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 941 079.00 | | |
DL TOTAL (I) | 75 927 948.00 | 73 569 027.00 | | 75 927 948.00 |
DP Provisions pour risques | 260 436.00 | 268 612.00 | | 260 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 722 116.00 | 2 341 204.00 | | 1 722 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 982 552.00 | 2 609 816.00 | | 1 982 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 755.00 | 2 342 948.00 | | 2 706 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 072 264.00 | 10 648 076.00 | | 17 072 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 423.00 | 3 574 900.00 | | 1 948 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 181.00 | 2 830 470.00 | | 1 048 181.00 |
EA Autres dettes | -3 177.00 | 2 177 244.00 | | -3 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 68 000.00 | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 804 447.00 | 21 639 639.00 | | 22 804 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 714 948.00 | 97 818 483.00 | | 100 714 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 102 869.00 | 21 960 375.00 | | 20 102 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 932 364.00 | 932 364.00 | |
FD Production vendue biens | 18 801 314.00 | 91 357 049.00 | 110 158 363.00 | 18 801 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 801 314.00 | 92 289 413.00 | 111 090 728.00 | 18 801 314.00 |
FM Production stockée | | | -3 454 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 169 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 897 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 309 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 869 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 178 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 996 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 608 353.00 | | | 6 608 353.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 235 279.00 | 2 282 146.00 | | 2 235 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235 279.00 | 2 282 146.00 | | 2 235 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 199.00 | 12 818.00 | | 294 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 066.00 | 12 818.00 | | 297 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938 212.00 | 2 269 327.00 | | 1 938 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 036 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 236.00 | 7 096 034.00 | | 830 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 583 259.00 | 144 064 483.00 | | 111 583 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 283 259.00 | 131 174 542.00 | | 107 283 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 300 000.00 | 12 889 941.00 | | 4 300 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 452 811.00 | | 3 849 790.00 | 62 452 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 138 979.00 | 30 797.00 | 63 132 824.00 | 3 138 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 979.00 | 30 797.00 | 62 974 008.00 | 3 138 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 851.00 | | 7 821.00 | 149 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 301 816.00 | | 3 841 969.00 | 62 301 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 524 164.00 | 5 268 214.00 | 1 246.00 | 43 524 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 088.00 | 6 001.00 | | 145 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 379 075.00 | 5 262 213.00 | 1 241.00 | 43 379 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 941 079.00 | 294 199.00 | 2 235 279.00 | 1 941 079.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453 107.00 | 534 169.00 | 1 004 724.00 | 2 453 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 096.00 | 265 906.00 | 77 326.00 | 583 096.00 |
6T Sur comptes clients | 230 950.00 | | | 230 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 046.00 | 265 906.00 | 77 328.00 | 814 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208 233.00 | 1 094 276.00 | 3 317 331.00 | 5 208 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706 755.00 | | 2 706 755.00 | 2 706 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 072 264.00 | 17 072 264.00 | | 17 072 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 834.00 | 829 834.00 | | 829 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 393.00 | 1 076 393.00 | | 1 076 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 181.00 | 1 048 181.00 | | 1 048 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 13 370 448.00 | | | 13 370 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
VB T. V. A. | 1 547 315.00 | | | 1 547 315.00 |
VC Groupe et associés | 53 616 915.00 | | | 53 616 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 450 837.00 | | | 11 450 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087 031.00 | | | 11 087 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491 789.00 | | | 4 491 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428 491.00 | | | 5 428 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 751 144.00 | 78 751 144.00 | | 78 751 144.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 809 624.00 | 20 102 869.00 | 2 706 755.00 | 22 809 624.00 |