| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 999.00 | 97 420.00 | 5 578.00 | 102 999.00 |
AN Terrains | 1 211 653.00 | 515 285.00 | 696 368.00 | 1 211 653.00 |
AP Constructions | 6 690 378.00 | 4 279 154.00 | 2 411 224.00 | 6 690 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 818 365.00 | 44 198 804.00 | 3 619 561.00 | 47 818 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 164.00 | 1 948 385.00 | 305 778.00 | 2 254 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550 526.00 | | 1 550 526.00 | 1 550 526.00 |
AX Avances et acomptes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 629 721.00 | 51 039 050.00 | 8 590 671.00 | 59 629 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 515 055.00 | 1 078 379.00 | 6 436 675.00 | 7 515 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 440 911.00 | 51 532.00 | 1 389 379.00 | 1 440 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 103 745.00 | 510 182.00 | 10 593 563.00 | 11 103 745.00 |
BZ Autres créances | 33 710 348.00 | | 33 710 348.00 | 33 710 348.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 819 733.00 | 1 640 094.00 | 52 179 639.00 | 53 819 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 449 455.00 | 52 679 144.00 | 60 770 310.00 | 113 449 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 975 000.00 | 7 975 000.00 | | 7 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 500.00 | 797 500.00 | | 797 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 779 057.00 | 1 779 057.00 | | 1 779 057.00 |
DG Autres réserves | 26 100 128.00 | 26 100 128.00 | | 26 100 128.00 |
DH Report à nouveau | -2 747 413.00 | | | -2 747 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 036.00 | -2 747 413.00 | | 2 803 036.00 |
DK Provisions réglementées | 1 794 828.00 | 1 834 519.00 | | 1 794 828.00 |
DL TOTAL (I) | 38 502 137.00 | 35 738 791.00 | | 38 502 137.00 |
DP Provisions pour risques | 125 691.00 | 135 428.00 | | 125 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 168 874.00 | 4 687 951.00 | | 4 168 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 294 566.00 | 4 823 380.00 | | 4 294 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 646.00 | 1 223 088.00 | | 732 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 737 528.00 | 16 946 502.00 | | 13 737 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 053.00 | 2 846 474.00 | | 1 801 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 431 447.00 | 953 976.00 | | 1 431 447.00 |
EA Autres dettes | 270 930.00 | 13 423.00 | | 270 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 973 606.00 | 21 983 465.00 | | 17 973 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 770 310.00 | 62 545 636.00 | | 60 770 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 970 429.00 | 20 760 377.00 | | 17 970 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 265.00 | 41 265.00 | |
FD Production vendue biens | 15 527 964.00 | 80 113 339.00 | 95 641 303.00 | 15 527 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 527 964.00 | 80 154 604.00 | 95 682 568.00 | 15 527 964.00 |
FM Production stockée | | | -794 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 307 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 306 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 694 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 578 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 300 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 006 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 923 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 440 979.00 | 3 416 402.00 | | 2 440 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 173.00 | 78 350.00 | | 33 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 113 792.00 | 50 738.00 | | 1 113 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 965.00 | 129 088.00 | | 1 146 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634 424.00 | | | 634 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 905.00 | 27 511.00 | | 48 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 937.00 | 111 639.00 | | 344 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 267.00 | 139 150.00 | | 1 028 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 698.00 | -10 062.00 | | 118 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 035.00 | 839 828.00 | | 239 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 460 376.00 | 121 566 631.00 | | 96 460 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 657 340.00 | 124 314 045.00 | | 93 657 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 036.00 | -2 747 413.00 | | 2 803 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 367 155.00 | | 2 228 415.00 | 58 367 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965 849.00 | 59 629 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965 849.00 | 59 525 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 263 012.00 | | 2 228 415.00 | 58 263 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 714 795.00 | 1 632 743.00 | 309 449.00 | 49 714 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 057.00 | 6 362.00 | | 91 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 623 737.00 | 1 626 381.00 | 308 489.00 | 49 623 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 834 519.00 | 215 710.00 | 255 401.00 | 1 834 519.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 823 380.00 | 516 394.00 | 1 045 207.00 | 4 823 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 255 572.00 | 62 734.00 | 188 395.00 | 1 255 572.00 |
6T Sur comptes clients | 370 508.00 | 139 674.00 | | 370 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626 081.00 | 202 408.00 | 188 395.00 | 1 626 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 283 980.00 | 934 513.00 | 1 489 004.00 | 8 283 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 059.00 | 156 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 937.00 | 1 113 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 646.00 | 732 646.00 | | 732 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 737 528.00 | 13 737 528.00 | | 13 737 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 685.00 | 918 685.00 | | 918 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 482.00 | 818 482.00 | | 818 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 431 447.00 | 1 431 447.00 | | 1 431 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 11 103 745.00 | 11 103 745.00 | | 11 103 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450 743.00 | 450 743.00 | | 450 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 649.00 | 152 649.00 | | 152 649.00 |
VB T. V. A. | 1 051 334.00 | 1 051 334.00 | | 1 051 334.00 |
VC Groupe et associés | 29 797 567.00 | 29 797 567.00 | | 29 797 567.00 |
VI Groupe et associés | 213 816.00 | 213 816.00 | | 213 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 363 198.00 | | | 1 363 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 639.00 | | | 1 853 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 180.00 | 293 180.00 | | 293 180.00 |
VP Divers | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894 205.00 | 1 894 205.00 | | 1 894 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 859 291.00 | 44 859 291.00 | | 44 859 291.00 |
VW T.V.A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 970 429.00 | 17 970 429.00 | | 17 970 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |