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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 999.00 | 102 565.00 | 433.00 | 102 999.00 |
AN Terrains | 1 211 653.00 | 535 532.00 | 676 121.00 | 1 211 653.00 |
AP Constructions | 6 719 005.00 | 4 532 878.00 | 2 186 126.00 | 6 719 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 853 602.00 | 44 426 399.00 | 4 427 203.00 | 48 853 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 654.00 | 1 829 135.00 | 299 518.00 | 2 128 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 279.00 | | 451 279.00 | 451 279.00 |
AX Avances et acomptes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 468 827.00 | 51 426 512.00 | 8 042 314.00 | 59 468 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 149 833.00 | 1 090 865.00 | 7 058 967.00 | 8 149 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 847 325.00 | 83 478.00 | 1 763 847.00 | 1 847 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 252 495.00 | 510 182.00 | 12 742 313.00 | 13 252 495.00 |
BZ Autres créances | 30 174 947.00 | | 30 174 947.00 | 30 174 947.00 |
CF Disponibilités | 127 769.00 | | 127 769.00 | 127 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 617 459.00 | 1 684 526.00 | 51 932 932.00 | 53 617 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 086 286.00 | 53 111 039.00 | 59 975 247.00 | 113 086 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 975 000.00 | 7 975 000.00 | | 7 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 500.00 | 797 500.00 | | 797 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 779 057.00 | 1 779 057.00 | | 1 779 057.00 |
DG Autres réserves | 26 100 128.00 | 26 100 128.00 | | 26 100 128.00 |
DH Report à nouveau | 55 623.00 | -2 747 413.00 | | 55 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109 734.00 | 2 803 036.00 | | 4 109 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 828 221.00 | 1 794 828.00 | | 1 828 221.00 |
DL TOTAL (I) | 42 645 265.00 | 38 502 137.00 | | 42 645 265.00 |
DP Provisions pour risques | 171 268.00 | 125 691.00 | | 171 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 136 273.00 | 4 168 874.00 | | 4 136 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 307 542.00 | 4 294 566.00 | | 4 307 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 732 646.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 331 988.00 | 13 737 528.00 | | 10 331 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 484.00 | 1 801 053.00 | | 2 116 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 765.00 | 1 431 447.00 | | 332 765.00 |
EA Autres dettes | 241 199.00 | 270 930.00 | | 241 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 022 439.00 | 17 973 606.00 | | 13 022 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 975 247.00 | 60 770 310.00 | | 59 975 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 019 262.00 | 17 970 429.00 | | 13 019 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 192 750.00 | 192 750.00 | |
FD Production vendue biens | 21 536 400.00 | 65 559 744.00 | 87 096 144.00 | 21 536 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 536 400.00 | 65 752 494.00 | 87 288 894.00 | 21 536 400.00 |
FM Production stockée | | | -1 804 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 899 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 545 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 612 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 713 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 221 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 878 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 666 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 656 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 440 979.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 173.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 357.00 | 1 113 792.00 | | 332 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 357.00 | 1 146 965.00 | | 332 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 168.00 | 634 424.00 | | 25 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 285.00 | 48 905.00 | | 17 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 750.00 | 344 937.00 | | 365 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 203.00 | 1 028 267.00 | | 408 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 846.00 | 118 698.00 | | -75 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 416.00 | 239 035.00 | | 471 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 879 918.00 | 96 460 376.00 | | 86 879 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 770 183.00 | 93 657 339.00 | | 82 770 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109 734.00 | 2 803 037.00 | | 4 109 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 629 721.00 | | 3 145 101.00 | 59 629 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305 995.00 | 59 468 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305 995.00 | 59 364 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 525 578.00 | | 3 145 101.00 | 59 525 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 039 050.00 | 1 502 474.00 | 1 115 011.00 | 51 039 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 420.00 | 5 145.00 | | 97 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 941 629.00 | 1 497 328.00 | 1 115 011.00 | 50 941 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 794 828.00 | 365 750.00 | 332 357.00 | 1 794 828.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 294 566.00 | 334 490.00 | 321 514.00 | 4 294 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 129 911.00 | 105 417.00 | 60 985.00 | 1 129 911.00 |
6T Sur comptes clients | 510 182.00 | | | 510 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 094.00 | 105 417.00 | 60 985.00 | 1 640 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 729 489.00 | 805 658.00 | 714 857.00 | 7 729 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 907.00 | 382 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 750.00 | 332 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 331 988.00 | 10 331 988.00 | | 10 331 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062 822.00 | 1 062 822.00 | | 1 062 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 541.00 | 965 541.00 | | 965 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 765.00 | 332 765.00 | | 332 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 13 252 495.00 | 13 252 495.00 | | 13 252 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428 854.00 | 428 854.00 | | 428 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
VB T. V. A. | 834 073.00 | 834 073.00 | | 834 073.00 |
VC Groupe et associés | 27 351 087.00 | 27 351 087.00 | | 27 351 087.00 |
VI Groupe et associés | 182 055.00 | 182 055.00 | | 182 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 778.00 | | | 292 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 424.00 | | | 1 025 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VP Divers | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 141.00 | 1 330 141.00 | | 1 330 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 493 674.00 | 43 493 674.00 | | 43 493 674.00 |
VW T.V.A. | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 019 262.00 | 13 019 262.00 | | 13 019 262.00 |