| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 672.00 | 153 696.00 | 3 975.00 | 157 672.00 |
AN Terrains | 1 076 324.00 | 419 220.00 | 657 104.00 | 1 076 324.00 |
AP Constructions | 6 649 761.00 | 3 541 448.00 | 3 108 313.00 | 6 649 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 466 503.00 | 44 768 275.00 | 6 698 227.00 | 51 466 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 574.00 | 1 972 212.00 | 580 361.00 | 2 552 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 779.00 | | 426 779.00 | 426 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 330 758.00 | 50 854 853.00 | 11 475 904.00 | 62 330 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 909 963.00 | 879 141.00 | 5 030 821.00 | 5 909 963.00 |
BN En cours de production de biens | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 751.00 | 46 678.00 | 1 314 073.00 | 1 360 751.00 |
BT Marchandises | 71 094.00 | | 71 094.00 | 71 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 072 004.00 | 230 950.00 | 14 841 054.00 | 15 072 004.00 |
BZ Autres créances | 63 023 487.00 | | 63 023 487.00 | 63 023 487.00 |
CF Disponibilités | 2 536 162.00 | | 2 536 162.00 | 2 536 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 148 666.00 | 1 156 770.00 | 86 991 896.00 | 88 148 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 479 425.00 | 52 011 624.00 | 98 467 801.00 | 150 479 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 975 000.00 | 7 975 000.00 | | 7 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 500.00 | 797 500.00 | | 797 500.00 |
DG Autres réserves | 67 155 448.00 | 62 855 448.00 | | 67 155 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 338 731.00 | 4 300 000.00 | | -3 338 731.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321 510.00 | | | 1 321 510.00 |
DL TOTAL (I) | 73 910 727.00 | 75 927 948.00 | | 73 910 727.00 |
DP Provisions pour risques | 463 650.00 | 260 436.00 | | 463 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 378 679.00 | 1 722 116.00 | | 2 378 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 842 330.00 | 1 982 552.00 | | 2 842 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 464.00 | 2 706 755.00 | | 2 352 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476 750.00 | 17 072 264.00 | | 16 476 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 700.00 | 1 948 423.00 | | 1 910 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 818.00 | 1 048 181.00 | | 951 818.00 |
EA Autres dettes | 25 009.00 | -3 177.00 | | 25 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 714 743.00 | 22 804 447.00 | | 21 714 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 467 801.00 | 100 714 948.00 | | 98 467 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 367 456.00 | 20 102 869.00 | | 19 367 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 870 158.00 | 7 870 158.00 | |
FD Production vendue biens | 18 618 614.00 | 94 316 571.00 | 112 935 185.00 | 18 618 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 618 614.00 | 102 186 729.00 | 120 805 343.00 | 18 618 614.00 |
FM Production stockée | | | 812 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 975 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 770 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 264 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 556 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 630 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 332 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 410 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 163 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5 171 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 548 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 674 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 34 000.00 | 181 500.00 | | 34 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 135 624.00 | 6 608 353.00 | | 5 135 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 640.00 | 2 235 279.00 | | 118 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 640.00 | 2 235 279.00 | | 118 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 973.00 | 2 866.00 | | 22 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 723 577.00 | 294 199.00 | | 1 723 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746 551.00 | 297 066.00 | | 1 746 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627 911.00 | 1 938 212.00 | | -1 627 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 767.00 | 830 236.00 | | 36 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 203 124.00 | 111 583 259.00 | | 122 203 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 541 855.00 | 107 283 259.00 | | 125 541 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 338 731.00 | 4 300 000.00 | | -3 338 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 132 824.00 | | 7 167 681.00 | 63 132 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 098 739.00 | 2 871 007.00 | 62 330 758.00 | 5 098 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 098 739.00 | 2 871 007.00 | 62 171 942.00 | 5 098 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 672.00 | | | 157 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 974 008.00 | | 7 167 681.00 | 62 974 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 098 739.00 | | | 5 098 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 791 137.00 | 2 629 634.00 | 565 917.00 | 48 791 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 089.00 | 2 607.00 | | 151 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 640 047.00 | 2 627 027.00 | 565 917.00 | 48 640 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 440 150.00 | 118 640.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982 552.00 | 1 289 585.00 | 429 807.00 | 1 982 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 771 675.00 | 180 706.00 | 26 561.00 | 771 675.00 |
6T Sur comptes clients | 230 950.00 | | | 230 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 625.00 | 180 706.00 | 26 561.00 | 1 002 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985 178.00 | 2 910 442.00 | 575 009.00 | 2 985 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470 292.00 | 456 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440 150.00 | 118 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 352 464.00 | | 2 352 464.00 | 2 352 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476 750.00 | 16 476 750.00 | | 16 476 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 015.00 | 784 015.00 | | 784 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 331.00 | 1 097 331.00 | | 1 097 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 818.00 | 951 818.00 | | 951 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 15 072 004.00 | | | 15 072 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 535.00 | | | 127 535.00 |
VB T. V. A. | 1 402 692.00 | | | 1 402 692.00 |
VC Groupe et associés | 58 503 222.00 | | | 58 503 222.00 |
VI Groupe et associés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 018 517.00 | | | 3 018 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372 808.00 | | | 3 372 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729 132.00 | | | 729 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260 904.00 | | | 2 260 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 182 054.00 | 78 182 054.00 | | 78 182 054.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 719 920.00 | 19 367 456.00 | 2 352 464.00 | 21 719 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |