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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 999.00 | 91 057.00 | 11 941.00 | 102 999.00 |
AN Terrains | 1 076 324.00 | 476 251.00 | 600 073.00 | 1 076 324.00 |
AP Constructions | 6 652 513.00 | 4 007 339.00 | 2 645 173.00 | 6 652 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 651 685.00 | 43 239 200.00 | 4 412 485.00 | 47 651 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 508.00 | 1 900 945.00 | 466 562.00 | 2 367 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 491.00 | | 514 491.00 | 514 491.00 |
AX Avances et acomptes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 367 155.00 | 49 714 795.00 | 8 652 360.00 | 58 367 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 809 754.00 | 1 169 401.00 | 7 640 352.00 | 8 809 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 094 151.00 | 86 171.00 | 2 007 980.00 | 2 094 151.00 |
BT Marchandises | 268 864.00 | | 268 864.00 | 268 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 722 640.00 | 370 508.00 | 15 352 131.00 | 15 722 640.00 |
BZ Autres créances | 28 452 914.00 | | 28 452 914.00 | 28 452 914.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 109.00 | | 159 109.00 | 159 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 519 357.00 | 1 626 081.00 | 53 893 276.00 | 55 519 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 886 513.00 | 51 340 876.00 | 62 545 636.00 | 113 886 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 975 000.00 | 7 975 000.00 | | 7 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 500.00 | 797 500.00 | | 797 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 779 057.00 | | | 1 779 057.00 |
DG Autres réserves | 26 100 128.00 | 50 155 448.00 | | 26 100 128.00 |
DH Report à nouveau | | -3 338 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 747 413.00 | -1 937 531.00 | | -2 747 413.00 |
DK Provisions réglementées | 1 834 519.00 | 1 743 884.00 | | 1 834 519.00 |
DL TOTAL (I) | 35 738 791.00 | 55 395 569.00 | | 35 738 791.00 |
DP Provisions pour risques | 135 428.00 | 199 672.00 | | 135 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 687 951.00 | 2 493 378.00 | | 4 687 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 823 380.00 | 2 693 050.00 | | 4 823 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 088.00 | 1 788 360.00 | | 1 223 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 946 502.00 | 15 956 720.00 | | 16 946 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 474.00 | 2 594 959.00 | | 2 846 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 976.00 | 979 866.00 | | 953 976.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 13 311.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 983 465.00 | 21 333 218.00 | | 21 983 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 545 636.00 | 79 421 838.00 | | 62 545 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 760 377.00 | 19 544 858.00 | | 20 760 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 350.00 | 1 073 115.00 | 1 336 465.00 | 263 350.00 |
FD Production vendue biens | 20 591 304.00 | 98 594 834.00 | 119 186 139.00 | 20 591 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 854 654.00 | 99 667 949.00 | 120 522 604.00 | 20 854 654.00 |
FM Production stockée | | | -3 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 598 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 423 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 938 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 196 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 929 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 952 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 451 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 166 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 990 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 253 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 897 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 350.00 | 79 458.00 | | 78 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 738.00 | 114 685.00 | | 50 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 088.00 | 194 143.00 | | 129 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 511.00 | 31 104.00 | | 27 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 639.00 | 283 365.00 | | 111 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 150.00 | 314 469.00 | | 139 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 062.00 | -120 326.00 | | -10 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839 828.00 | -510 000.00 | | 839 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 566 631.00 | 121 191 102.00 | | 121 566 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 314 045.00 | 123 128 634.00 | | 124 314 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 747 413.00 | -1 937 531.00 | | -2 747 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 902 654.00 | | 1 579 078.00 | 61 902 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 114 577.00 | 58 367 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 761.00 | 102 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040 816.00 | 58 263 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 807.00 | | 1 953.00 | 174 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 726 703.00 | | 1 577 125.00 | 61 726 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 062 299.00 | 1 841 334.00 | 4 188 838.00 | 52 062 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 521.00 | 7 297.00 | 73 761.00 | 157 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 904 778.00 | 1 834 036.00 | 4 115 077.00 | 51 904 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 743 884.00 | 240 094.00 | 149 458.00 | 1 743 884.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 693 050.00 | 2 424 562.00 | 294 233.00 | 2 693 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 353 908.00 | 129 822.00 | 228 158.00 | 1 353 908.00 |
6T Sur comptes clients | 370 508.00 | | | 370 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724 417.00 | 129 822.00 | 228 158.00 | 1 724 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 161 352.00 | 2 794 478.00 | 671 849.00 | 6 161 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084 351.00 | 251 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 639.00 | 50 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 088.00 | | 1 223 088.00 | 1 223 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 946 502.00 | 16 946 502.00 | | 16 946 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 623 033.00 | 1 623 033.00 | | 1 623 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 061.00 | 898 061.00 | | 898 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 953 976.00 | 953 976.00 | | 953 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 15 722 640.00 | 15 722 640.00 | | 15 722 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874 565.00 | 874 565.00 | | 874 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VB T. V. A. | 1 759 516.00 | 1 759 516.00 | | 1 759 516.00 |
VC Groupe et associés | 23 587 750.00 | 23 587 750.00 | | 23 587 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389 441.00 | | | 1 389 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954 712.00 | | | 1 954 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625 579.00 | 625 579.00 | | 625 579.00 |
VP Divers | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 668.00 | 1 493 668.00 | | 1 493 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 109.00 | 159 109.00 | | 159 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 335 807.00 | 44 335 807.00 | | 44 335 807.00 |
VW T.V.A. | 175 912.00 | 175 912.00 | | 175 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 983 465.00 | 20 760 377.00 | 1 223 088.00 | 21 983 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406 827.00 | 547 756.00 | | 406 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 393.00 | 541 080.00 | | 531 393.00 |
ST Autres comptes | 2 997 583.00 | 2 869 823.00 | | 2 997 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 450.00 | 487 022.00 | | 444 450.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820 761.00 | 3 216 503.00 | | 2 820 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 165 315.00 | 2 011 995.00 | | 2 165 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 304 389.00 | 215 082.00 | | 304 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 711 216.00 | 762 838.00 | | 711 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 213 677.00 | 5 220 408.00 | | 4 213 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 296 568.00 | 6 017 808.00 | | 5 296 568.00 |
ZE Dividendes | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 959 504.00 | 9 126 425.00 | | 8 959 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |