| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 807.00 | 157 521.00 | 17 286.00 | 174 807.00 |
AN Terrains | 1 076 324.00 | 448 380.00 | 627 943.00 | 1 076 324.00 |
AP Constructions | 6 718 410.00 | 3 809 168.00 | 2 909 242.00 | 6 718 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 011 340.00 | 45 656 381.00 | 5 354 959.00 | 51 011 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520 866.00 | 1 990 847.00 | 530 018.00 | 2 520 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 271.00 | | 399 271.00 | 399 271.00 |
AX Avances et acomptes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 902 654.00 | 52 062 299.00 | 9 840 354.00 | 61 902 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 942 372.00 | 1 254 792.00 | 4 687 579.00 | 5 942 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 038 658.00 | 99 116.00 | 1 939 542.00 | 2 038 658.00 |
BT Marchandises | 317 700.00 | | 317 700.00 | 317 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 287 096.00 | 370 508.00 | 14 916 587.00 | 15 287 096.00 |
BZ Autres créances | 47 552 929.00 | | 47 552 929.00 | 47 552 929.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 305 900.00 | 1 724 417.00 | 69 581 483.00 | 71 305 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 208 555.00 | 53 786 716.00 | 79 421 838.00 | 133 208 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 975 000.00 | 7 975 000.00 | | 7 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 797 500.00 | 797 500.00 | | 797 500.00 |
DG Autres réserves | 50 155 448.00 | 67 155 448.00 | | 50 155 448.00 |
DH Report à nouveau | -3 338 731.00 | | | -3 338 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 937 531.00 | -3 338 731.00 | | -1 937 531.00 |
DK Provisions réglementées | 1 743 884.00 | 1 321 510.00 | | 1 743 884.00 |
DL TOTAL (I) | 55 395 569.00 | 73 910 727.00 | | 55 395 569.00 |
DP Provisions pour risques | 199 672.00 | 463 650.00 | | 199 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 493 378.00 | 2 378 679.00 | | 2 493 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 693 050.00 | 2 842 330.00 | | 2 693 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 360.00 | 2 352 464.00 | | 1 788 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956 720.00 | 16 476 750.00 | | 15 956 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594 959.00 | 1 910 700.00 | | 2 594 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 866.00 | 951 818.00 | | 979 866.00 |
EA Autres dettes | 13 311.00 | 25 009.00 | | 13 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 333 218.00 | 21 714 743.00 | | 21 333 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 421 838.00 | 98 467 801.00 | | 79 421 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 544 858.00 | 19 367 456.00 | | 19 544 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 850.00 | 62 550.00 | 319 400.00 | 256 850.00 |
FD Production vendue biens | 25 439 609.00 | 93 759 715.00 | 119 199 324.00 | 25 439 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 696 459.00 | 93 822 265.00 | 119 518 724.00 | 25 696 459.00 |
FM Production stockée | | | 658 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 944 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 628 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 126 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 713 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 270 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 048.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 224 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 327 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 34 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 135 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 458.00 | | | 79 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 685.00 | 118 640.00 | | 114 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 143.00 | 118 640.00 | | 194 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 104.00 | 22 973.00 | | 31 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 365.00 | 1 723 577.00 | | 283 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 469.00 | 1 746 551.00 | | 314 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 326.00 | -1 627 911.00 | | -120 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 000.00 | 36 767.00 | | -510 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 191 102.00 | 122 203 124.00 | | 121 191 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 128 634.00 | 125 541 855.00 | | 123 128 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 937 531.00 | -3 338 731.00 | | -1 937 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 330 758.00 | | 529 048.00 | 62 330 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 072.00 | 773 080.00 | 61 902 654.00 | 184 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 072.00 | 773 080.00 | 61 726 703.00 | 184 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 672.00 | | 17 135.00 | 157 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 171 942.00 | | 511 913.00 | 62 171 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 184 072.00 | | | 184 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 854 853.00 | 2 058 539.00 | 851 093.00 | 50 854 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 696.00 | 3 824.00 | | 153 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 701 157.00 | 2 054 715.00 | 851 093.00 | 50 701 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 321 510.00 | 545 668.00 | 123 294.00 | 1 321 510.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 842 330.00 | 241 589.00 | 390 869.00 | 2 842 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 925 819.00 | 436 589.00 | 8 500.00 | 925 819.00 |
6T Sur comptes clients | 230 950.00 | 287 057.00 | 147 500.00 | 230 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 770.00 | 723 646.00 | 156 000.00 | 1 156 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320 611.00 | 1 510 904.00 | 670 163.00 | 5 320 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965 235.00 | 546 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 668.00 | 123 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 788 360.00 | | 1 788 360.00 | 1 788 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956 720.00 | 15 956 720.00 | | 15 956 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335 855.00 | 1 335 855.00 | | 1 335 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 222.00 | 1 190 222.00 | | 1 190 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 866.00 | 979 866.00 | | 979 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 15 287 096.00 | 15 287 096.00 | | 15 287 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VB T. V. A. | 1 000 320.00 | 1 000 320.00 | | 1 000 320.00 |
VC Groupe et associés | 44 042 857.00 | 44 042 857.00 | | 44 042 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 626.00 | | | 2 480 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044 730.00 | | | 3 044 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 649.00 | 607 649.00 | | 607 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 432.00 | 1 881 432.00 | | 1 881 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 487.00 | 160 487.00 | | 160 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 001 656.00 | 63 001 656.00 | | 63 001 656.00 |
VW T.V.A. | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 333 218.00 | 19 544 858.00 | 1 788 360.00 | 21 333 218.00 |