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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 448.00 | 17 074.00 | 374.00 | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352.00 | 3 178.00 | 174.00 | 3 352.00 |
BF Prêts | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 457 535.00 | 46 281 252.00 | 98 176 283.00 | 144 457 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 580.00 | | 323 580.00 | 323 580.00 |
BZ Autres créances | 7 822 649.00 | | 7 822 649.00 | 7 822 649.00 |
CF Disponibilités | 5 081 587.00 | | 5 081 587.00 | 5 081 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 247 017.00 | | 13 247 017.00 | 13 247 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 704 551.00 | 46 281 252.00 | 111 423 300.00 | 157 704 551.00 |
CU Autres participations | 122 435 960.00 | 46 261 000.00 | 76 174 960.00 | 122 435 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 166 660.00 | 11 051 685.00 | | 11 166 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 336 855.00 | 130 301 830.00 | | 131 336 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 178.00 | 230 178.00 | | 230 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 811.00 | 348 811.00 | | 348 811.00 |
DH Report à nouveau | -105 041 489.00 | -101 664 816.00 | | -105 041 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451 188.00 | -3 376 673.00 | | 8 451 188.00 |
DK Provisions réglementées | 135 506.00 | 104 072.00 | | 135 506.00 |
DL TOTAL (I) | 46 627 709.00 | 36 995 087.00 | | 46 627 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 900.00 | 27 900.00 | | 53 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 900.00 | 27 900.00 | | 53 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031 014.00 | 70 044 236.00 | | 58 031 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688.00 | 323 430.00 | | 182 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 120.00 | 87 272.00 | | 125 120.00 |
EA Autres dettes | 6 402 469.00 | 4 255 775.00 | | 6 402 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 741 691.00 | 74 710 713.00 | | 64 741 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 423 300.00 | 111 733 700.00 | | 111 423 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 398.00 | | 304 398.00 | 304 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 398.00 | | 304 398.00 | 304 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 899 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 121 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 078 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 828.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 828.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 434.00 | 28 400.00 | | 31 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454.00 | 28 400.00 | | 31 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 371.00 | -27 572.00 | | -31 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 403 691.00 | -2 589 166.00 | | -3 403 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 792.00 | 9 354 350.00 | | 6 665 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 785 396.00 | 12 731 023.00 | | -1 785 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 451 188.00 | -3 376 673.00 | | 8 451 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540.00 | 5 712.00 | | 14 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 638.00 | 5 436.00 | | 11 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | 276.00 | | 2 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 900.00 | 26 000.00 | | 27 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 261 000.00 | | | 46 261 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 288 900.00 | 26 000.00 | | 46 288 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 031 014.00 | 58 031 014.00 | | 58 031 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UP Prêts | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 402 469.00 | 6 402 469.00 | | 6 402 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501 618.00 | | | 3 501 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 166 204.00 | 30 165 429.00 | 775.00 | 30 166 204.00 |
VW T.V.A. | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 741 691.00 | 64 741 691.00 | | 64 741 691.00 |