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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 1 906.00 | 617.00 | 2 523.00 |
BF Prêts | 8 001 617.00 | | 8 001 617.00 | 8 001 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 482 161.00 | 47 789 928.00 | 87 692 233.00 | 135 482 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 769.00 | | 251 769.00 | 251 769.00 |
BZ Autres créances | 4 024 414.00 | | 4 024 414.00 | 4 024 414.00 |
CF Disponibilités | 335 929.00 | | 335 929.00 | 335 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 251.00 | | 4 637 251.00 | 4 637 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 119 412.00 | 47 789 928.00 | 92 329 484.00 | 140 119 412.00 |
CU Autres participations | 127 463 224.00 | 47 774 000.00 | 79 689 224.00 | 127 463 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 426 655.00 | 11 426 655.00 | | 11 426 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 676 860.00 | 133 676 860.00 | | 133 676 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 178.00 | 230 178.00 | | 230 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 811.00 | 348 811.00 | | 348 811.00 |
DH Report à nouveau | -76 891 026.00 | -80 115 062.00 | | -76 891 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335 547.00 | 3 224 036.00 | | -2 335 547.00 |
DK Provisions réglementées | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
DL TOTAL (I) | 66 531 604.00 | 68 867 150.00 | | 66 531 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 200.00 | 86 200.00 | | 92 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 200.00 | 86 200.00 | | 92 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 003 431.00 | 30 023 567.00 | | 19 003 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 25 493.00 | | 13 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 895.00 | 68 191.00 | | 96 895.00 |
EA Autres dettes | 6 591 683.00 | 7 743 341.00 | | 6 591 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 705 681.00 | 37 860 592.00 | | 25 705 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 329 484.00 | 106 813 942.00 | | 92 329 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 660 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 9 825.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 9 825.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 37 800.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 37 800.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | -27 975.00 | | 5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 319 432.00 | -1 657 719.00 | | -1 319 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 113.00 | 5 038 101.00 | | 376 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 658.00 | 1 814 065.00 | | 2 711 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335 547.00 | 3 224 036.00 | | -2 335 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 587 513.00 | | 4 019 926.00 | 133 587 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125 277.00 | 135 465 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125 277.00 | 135 482 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 570 968.00 | | 4 019 926.00 | 133 570 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 200.00 | 6 000.00 | | 86 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 374 000.00 | 3 400 000.00 | | 44 374 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 460 200.00 | 3 406 000.00 | | 44 460 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 003 431.00 | 3 431.00 | | 19 003 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
UP Prêts | 8 001 617.00 | 1 617.00 | 8 000 000.00 | 8 001 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 769.00 | 251 769.00 | | 251 769.00 |
VB T. V. A. | 2 403 908.00 | 2 403 908.00 | | 2 403 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 591 683.00 | 6 591 683.00 | | 6 591 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 368 219.00 | | | 11 368 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 506.00 | 1 620 506.00 | | 1 620 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 022 701.00 | 6 021 926.00 | 8 000 775.00 | 14 022 701.00 |
VW T.V.A. | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 424 667.00 | 8 424 667.00 | | 27 424 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |