| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 022.00 | 13 835.00 | 187.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 1 065.00 | 1 458.00 | 2 523.00 |
BF Prêts | 10 006 969.00 | | 10 006 969.00 | 10 006 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 587 512.00 | 44 388 900.00 | 89 198 613.00 | 133 587 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 536.00 | | 127 536.00 | 127 536.00 |
BZ Autres créances | 6 563 647.00 | | 6 563 647.00 | 6 563 647.00 |
CF Disponibilités | 10 901 413.00 | | 10 901 413.00 | 10 901 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 615 330.00 | | 17 615 330.00 | 17 615 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 202 842.00 | 44 388 900.00 | 106 813 943.00 | 151 202 842.00 |
CU Autres participations | 123 563 224.00 | 44 374 000.00 | 79 189 224.00 | 123 563 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 426 655.00 | 11 166 660.00 | | 11 426 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 676 860.00 | 131 336 855.00 | | 133 676 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 178.00 | 230 178.00 | | 230 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 811.00 | 348 811.00 | | 348 811.00 |
DH Report à nouveau | -80 115 062.00 | -85 886 468.00 | | -80 115 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 036.00 | 5 771 407.00 | | 3 224 036.00 |
DK Provisions réglementées | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
DL TOTAL (I) | 68 867 150.00 | 63 043 114.00 | | 68 867 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 200.00 | 58 500.00 | | 86 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 200.00 | 58 500.00 | | 86 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 023 567.00 | 42 025 923.00 | | 30 023 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 42 042.00 | | 25 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 191.00 | 67 121.00 | | 68 191.00 |
EA Autres dettes | 7 743 341.00 | 7 921 761.00 | | 7 743 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 860 592.00 | 50 056 848.00 | | 37 860 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 813 942.00 | 113 158 462.00 | | 106 813 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 224.00 | | 247 224.00 | 247 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 224.00 | | 247 224.00 | 247 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 519 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 393 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 825.00 | 3 330.00 | | 9 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | 3 330.00 | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 800.00 | 200.00 | | 37 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 800.00 | 200.00 | | 37 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 975.00 | 3 130.00 | | -27 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 101.00 | 4 277 220.00 | | 5 038 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 065.00 | -1 494 187.00 | | 1 814 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 036.00 | 5 771 407.00 | | 3 224 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 988 426.00 | | 2 853 471.00 | 139 988 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 254 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 254 385.00 | 133 570 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 254 385.00 | 133 587 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | | 1 177.00 | 1 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 973 059.00 | | 2 852 294.00 | 139 973 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 533.00 | -11 271.00 | | 13 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | 750.00 | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | -12 021.00 | | 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | 27 700.00 | | 58 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 981 000.00 | 2 393 000.00 | | 41 981 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 127 536.00 | | 127 536.00 | 127 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563 647.00 | | 6 563 647.00 | 6 563 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691 183.00 | | 6 691 183.00 | 6 691 183.00 |