| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697.00 | 3 246.00 | 1 450.00 | 4 697.00 |
BF Prêts | 19 001 847.00 | | 19 001 847.00 | 19 001 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 987 991.00 | 42 001 694.00 | 97 986 296.00 | 139 987 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 903.00 | | 260 903.00 | 260 903.00 |
BZ Autres créances | 8 519 888.00 | | 8 519 888.00 | 8 519 888.00 |
CF Disponibilités | 9 863 152.00 | | 9 863 152.00 | 9 863 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 663 336.00 | | 18 663 336.00 | 18 663 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 651 326.00 | 42 001 694.00 | 116 649 632.00 | 158 651 326.00 |
CU Autres participations | 120 963 224.00 | 41 981 000.00 | 78 982 224.00 | 120 963 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 166 660.00 | 11 166 660.00 | | 11 166 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 336 855.00 | 131 336 855.00 | | 131 336 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 178.00 | 230 178.00 | | 230 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 811.00 | 348 811.00 | | 348 811.00 |
DH Report à nouveau | -96 590 301.00 | -105 041 489.00 | | -96 590 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703 833.00 | 8 451 188.00 | | 10 703 833.00 |
DK Provisions réglementées | 75 672.00 | 135 506.00 | | 75 672.00 |
DL TOTAL (I) | 57 271 708.00 | 46 627 709.00 | | 57 271 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 800.00 | 53 900.00 | | 54 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 800.00 | 53 900.00 | | 54 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 030 271.00 | 58 031 014.00 | | 51 030 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 182 688.00 | | 104 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 050.00 | 125 120.00 | | 95 050.00 |
EA Autres dettes | 8 093 722.00 | 6 402 469.00 | | 8 093 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 323 124.00 | 64 741 691.00 | | 59 323 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 649 633.00 | 111 423 300.00 | | 116 649 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 899 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 780 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 043 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 544 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 533 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 188.00 | 83.00 | | 5 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687 769.00 | | | 3 687 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 752 791.00 | 83.00 | | 3 752 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 972 736.00 | | | 3 972 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972 736.00 | 31 454.00 | | 3 972 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 945.00 | -31 371.00 | | -219 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 390 617.00 | -3 403 691.00 | | -3 390 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 054 160.00 | 6 665 792.00 | | 15 054 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 327.00 | -1 785 396.00 | | 4 350 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703 833.00 | 8 451 188.00 | | 10 703 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 800.00 | | 1 345.00 | 20 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | | 1 345.00 | 3 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 252.00 | 443.00 | | 20 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 074.00 | 374.00 | | 17 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | 69.00 | | 3 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 900.00 | 5 004.00 | 4 104.00 | 53 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 261 000.00 | 2 500 000.00 | 6 780 000.00 | 46 261 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 314 900.00 | 2 505 004.00 | 6 784 104.00 | 46 314 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 030 271.00 | 51 030 271.00 | | 51 030 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UP Prêts | 19 001 847.00 | 19 001 847.00 | | 19 001 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 8 093 722.00 | 8 093 722.00 | | 8 093 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 194 824.00 | | | 5 194 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322 817.00 | | | 3 322 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 802 805.00 | 27 802 030.00 | 775.00 | 27 802 805.00 |
VW T.V.A. | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 323 125.00 | 59 323 125.00 | | 59 323 125.00 |