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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 022.00 | 13 085.00 | 937.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 448.00 | 897.00 | 1 345.00 |
BF Prêts | 19 009 060.00 | | 19 009 060.00 | 19 009 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 988 426.00 | 41 994 533.00 | 97 993 892.00 | 139 988 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
BZ Autres créances | 9 116 796.00 | | 9 116 796.00 | 9 116 796.00 |
CF Disponibilités | 5 970 887.00 | | 5 970 887.00 | 5 970 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 164 570.00 | | 15 164 570.00 | 15 164 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 152 996.00 | 41 994 533.00 | 113 158 462.00 | 155 152 996.00 |
CU Autres participations | 120 963 224.00 | 41 981 000.00 | 78 982 224.00 | 120 963 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 166 660.00 | 11 166 660.00 | | 11 166 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 336 856.00 | 131 336 855.00 | | 131 336 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 178.00 | 230 178.00 | | 230 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 811.00 | 348 811.00 | | 348 811.00 |
DH Report à nouveau | -85 886 468.00 | -96 590 301.00 | | -85 886 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 771 407.00 | 10 703 833.00 | | 5 771 407.00 |
DK Provisions réglementées | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |
DL TOTAL (I) | 63 043 114.00 | 57 271 708.00 | | 63 043 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 500.00 | 54 800.00 | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | 54 800.00 | | 58 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 025 923.00 | 51 030 271.00 | | 42 025 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 042.00 | 104 082.00 | | 42 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 121.00 | 95 050.00 | | 67 121.00 |
EA Autres dettes | 7 921 761.00 | 8 093 722.00 | | 7 921 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 056 247.00 | 59 323 124.00 | | 50 056 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 158 462.00 | 116 649 633.00 | | 113 158 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 639 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 970 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 088 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | 3 752 791.00 | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 3 972 736.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | -219 945.00 | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 679 917.00 | -3 390 617.00 | | -2 679 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 220.00 | 15 054 160.00 | | 4 277 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 494 187.00 | 4 350 327.00 | | -1 494 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 771 407.00 | 10 703 833.00 | | 5 771 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 987 991.00 | | 6 331 779.00 | 139 987 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 323 066.00 | 190 098 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331 344.00 | 190 113 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 926.00 | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 1 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 448.00 | | 1 500.00 | 17 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 002 622.00 | | 6 330 279.00 | 19 002 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 694.00 | 1 011.00 | 8 172.00 | 20 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 448.00 | 563.00 | 4 926.00 | 17 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 448.00 | 3 248.00 | 3 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 800.00 | 4 166.00 | 466.00 | 54 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 981 000.00 | | | 41 981 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 035 800.00 | 4 166.00 | 466.00 | 42 035 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 19 009 060.00 | 19 009 060.00 | | 19 009 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 791 663.00 | 2 791 683.00 | | 2 791 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 203 518.00 | 28 203 518.00 | | 28 203 518.00 |