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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523.00 | 2 298.00 | 225.00 | 2 523.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 112 965.00 | 52 790 320.00 | 73 322 645.00 | 126 112 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
BZ Autres créances | 5 693 753.00 | | 5 693 753.00 | 5 693 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 779 827.00 | | 5 779 827.00 | 5 779 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 892 792.00 | 52 790 320.00 | 79 102 472.00 | 131 892 792.00 |
CU Autres participations | 126 095 645.00 | 52 774 000.00 | 73 321 645.00 | 126 095 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 426 655.00 | 11 426 655.00 | | 11 426 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 676 860.00 | 133 676 860.00 | | 133 676 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 178.00 | 230 178.00 | | 230 178.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 348 811.00 | 348 811.00 | | 348 811.00 |
DH Report à nouveau | -79 226 572.00 | -76 891 026.00 | | -79 226 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866 556.00 | -2 335 547.00 | | 7 866 556.00 |
DK Provisions réglementées | | 75 672.00 | | |
DL TOTAL (I) | 74 322 488.00 | 66 531 604.00 | | 74 322 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 900.00 | 92 200.00 | | 90 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 900.00 | 92 200.00 | | 90 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 621.00 | | | 170 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 165.00 | 19 003 431.00 | | 600 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | 13 672.00 | | 37 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 841.00 | 96 895.00 | | 90 841.00 |
EA Autres dettes | 3 789 937.00 | 6 591 683.00 | | 3 789 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 085.00 | 25 705 681.00 | | 4 689 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 102 473.00 | 92 329 484.00 | | 79 102 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 119 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 149 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 635 000.00 | | | 9 635 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 710 672.00 | 6 000.00 | | 9 710 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 580.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718 045.00 | | | 4 718 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719 387.00 | 580.00 | | 4 719 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991 285.00 | 5 420.00 | | 4 991 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 857 482.00 | -1 319 432.00 | | -2 857 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 131 079.00 | 376 113.00 | | 15 131 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 523.00 | 2 711 659.00 | | 7 264 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 866 556.00 | -2 335 547.00 | | 7 866 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 482 161.00 | | | 135 482 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 369 196.00 | 126 096 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 369 196.00 | 126 112 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 465 616.00 | | | 135 465 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 928.00 | 392.00 | | 15 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 392.00 | | 1 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 200.00 | 6 000.00 | 7 300.00 | 92 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 774 000.00 | 5 000 000.00 | | 47 774 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 866 200.00 | 5 006 000.00 | 7 300.00 | 47 866 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 165.00 | 600 165.00 | | 600 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 61 095.00 | 61 095.00 | | 61 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 621.00 | 170 621.00 | | 170 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 789 937.00 | 3 789 937.00 | | 3 789 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 138 312.00 | | | 3 138 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 867 665.00 | 2 867 665.00 | | 2 867 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826 089.00 | 2 826 089.00 | | 2 826 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 998.00 | 5 792 223.00 | | 5 792 998.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 085.00 | 4 689 085.00 | | 4 689 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |