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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 914.00 | 39 772.00 | 4 141.00 | 43 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 349.00 | 96 698.00 | 2 651.00 | 99 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 569.00 | 136 472.00 | 47 097.00 | 183 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 814.00 | | 293 814.00 | 293 814.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 967.00 | | 626 967.00 | 626 967.00 |
CF Disponibilités | 74 017.00 | | 74 017.00 | 74 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 044.00 | | 1 017 044.00 | 1 017 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 614.00 | 136 472.00 | 1 064 141.00 | 1 200 614.00 |
CU Autres participations | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 386 194.00 | 369 000.00 | | 386 194.00 |
DH Report à nouveau | | 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 005.00 | 77 013.00 | | 86 005.00 |
DL TOTAL (I) | 560 200.00 | 534 195.00 | | 560 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 694.00 | 15 273.00 | | 15 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 694.00 | 15 273.00 | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 321.00 | 197 285.00 | | 147 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 224.00 | 140 021.00 | | 118 224.00 |
EA Autres dettes | 111 118.00 | 70 182.00 | | 111 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 582.00 | 117 324.00 | | 111 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 246.00 | 524 814.00 | | 488 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 141.00 | 1 074 282.00 | | 1 064 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 894.00 | | 908 894.00 | 908 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 894.00 | | 908 894.00 | 908 894.00 |
FM Production stockée | | | -3 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 633.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | -633.00 | | 7 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 051.00 | 15 273.00 | | 30 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 349.00 | 1 184 837.00 | | 994 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 344.00 | 1 107 823.00 | | 908 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 005.00 | 77 013.00 | | 86 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 432.00 | | 832.00 | 142 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 518.00 | | 832.00 | 98 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 473.00 | 5 999.00 | | 130 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 438.00 | 4 335.00 | | 35 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 036.00 | 1 664.00 | | 95 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
UX Autres créances clients | 293 815.00 | | | 293 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VI Groupe et associés | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 060.00 | 316 060.00 | | 316 060.00 |
VW T.V.A. | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 247.00 | 488 247.00 | | 488 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |