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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 914.00 | 42 283.00 | 1 630.00 | 43 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 808.00 | 97 272.00 | 1 536.00 | 98 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 028.00 | 139 555.00 | 43 472.00 | 183 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
BZ Autres créances | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 967.00 | | 276 967.00 | 276 967.00 |
CF Disponibilités | 444 489.00 | | 444 489.00 | 444 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 903.00 | | 925 903.00 | 925 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 931.00 | 139 555.00 | 969 375.00 | 1 108 931.00 |
CU Autres participations | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 336 047.00 | 386 194.00 | | 336 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 584.00 | 86 005.00 | | 81 584.00 |
DL TOTAL (I) | 506 637.00 | 560 200.00 | | 506 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 721.00 | 15 694.00 | | 15 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 721.00 | 15 694.00 | | 15 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 801.00 | 147 321.00 | | 146 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 872.00 | 118 224.00 | | 133 872.00 |
EA Autres dettes | 40 178.00 | 111 118.00 | | 40 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 163.00 | 111 582.00 | | 126 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 017.00 | 488 246.00 | | 447 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 375.00 | 1 064 141.00 | | 969 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 017.00 | 488 246.00 | | 447 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -37.00 | |
FD Production vendue biens | | | 874 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 686.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 481.00 | 69 081.00 | | 67 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 8 752.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 8 752.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 980.00 | 1 476.00 | | 7 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 212.00 | 1 476.00 | | 8 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 158.00 | 7 275.00 | | -8 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 452.00 | 30 051.00 | | 21 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 047.00 | 994 349.00 | | 1 007 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 462.00 | 908 344.00 | | 925 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 584.00 | 86 005.00 | | 81 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 264.00 | | | 143 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 142 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 98 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 472.00 | 3 393.00 | 310.00 | 136 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 773.00 | 2 511.00 | | 39 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 700.00 | 882.00 | 310.00 | 96 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 164.00 | 126 164.00 | | 126 164.00 |
UX Autres créances clients | 151 304.00 | | | 151 304.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 447.00 | 204 447.00 | | 204 447.00 |
VW T.V.A. | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 017.00 | 447 017.00 | | 447 017.00 |