| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 856.00 | 53 559.00 | 15 296.00 | 68 856.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 875.00 | 107 648.00 | 11 227.00 | 118 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 037.00 | 161 207.00 | 66 830.00 | 228 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 373.00 | | 539 373.00 | 539 373.00 |
BZ Autres créances | 232 686.00 | | 232 686.00 | 232 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 105.00 | | 320 105.00 | 320 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 374.00 | | 1 103 374.00 | 1 103 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 412.00 | 161 207.00 | 1 170 204.00 | 1 331 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 356 978.00 | 354 922.00 | | 356 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 871.00 | 92 055.00 | | 98 871.00 |
DL TOTAL (I) | 543 849.00 | 534 978.00 | | 543 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 857.00 | 18 292.00 | | 9 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 857.00 | 18 292.00 | | 9 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 996.00 | 214 454.00 | | 256 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 278.00 | 186 874.00 | | 137 278.00 |
EA Autres dettes | 90 319.00 | 41 079.00 | | 90 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 248.00 | 125 945.00 | | 127 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 497.00 | 573 008.00 | | 616 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 204.00 | 1 126 279.00 | | 1 170 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 568 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 091 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 868.00 | |
FM Production stockée | | | 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 735.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 735.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | 7 264.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 237.00 | 29 123.00 | | 30 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 721.00 | 1 178 269.00 | | 1 206 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 850.00 | 1 086 213.00 | | 1 107 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 871.00 | 92 055.00 | | 98 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 171.00 | | 20 760.00 | 208 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 228 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 118 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 755.00 | | 14 101.00 | 54 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 110.00 | | 6 659.00 | 113 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 890.00 | 12 690.00 | 372.00 | 148 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 992.00 | 7 567.00 | | 45 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 898.00 | 5 123.00 | 372.00 | 102 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 293.00 | | 8 435.00 | 18 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 293.00 | | 8 435.00 | 18 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 996.00 | 256 996.00 | | 256 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
UX Autres créances clients | 539 374.00 | 539 374.00 | | 539 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 302.00 | 586 302.00 | | 586 302.00 |
VW T.V.A. | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 843.00 | 611 843.00 | | 611 843.00 |