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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 216.00 | 99 071.00 | 13 145.00 | 112 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 758.00 | 142 985.00 | 60 773.00 | 203 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 546.00 | | 288 546.00 | 288 546.00 |
BZ Autres créances | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 967.00 | | 276 967.00 | 276 967.00 |
CF Disponibilités | 371 037.00 | | 371 037.00 | 371 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 997.00 | | 977 997.00 | 977 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 756.00 | 142 985.00 | 1 038 771.00 | 1 181 756.00 |
CU Autres participations | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 343 018.00 | 337 052.00 | | 343 018.00 |
DH Report à nouveau | | 1 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 904.00 | 109 381.00 | | 101 904.00 |
DL TOTAL (I) | 532 922.00 | 536 018.00 | | 532 922.00 |
DP Provisions pour risques | 15 417.00 | 27 426.00 | | 15 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 417.00 | 27 426.00 | | 15 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 777.00 | 127 768.00 | | 179 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 237.00 | 133 842.00 | | 147 237.00 |
EA Autres dettes | 46 537.00 | 69 991.00 | | 46 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 208.00 | 79 134.00 | | 109 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 431.00 | 410 736.00 | | 490 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 771.00 | 974 181.00 | | 1 038 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 760.00 | 410 736.00 | | 482 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 055 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 2 240.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 2 240.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -2 240.00 | | -1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 663.00 | 32 045.00 | | 29 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 295.00 | 1 112 273.00 | | 1 156 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 391.00 | 1 002 892.00 | | 1 054 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 904.00 | 109 381.00 | | 101 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 028.00 | | 20 731.00 | 183 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 914.00 | | 7 322.00 | 43 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 808.00 | | 13 409.00 | 98 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 426.00 | | 12 009.00 | 27 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 426.00 | | 12 009.00 | 27 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 777.00 | 179 777.00 | | 179 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VW T.V.A. | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 760.00 | 482 760.00 | | 482 760.00 |