| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 808.00 | 97 533.00 | 1 274.00 | 98 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 028.00 | 141 447.00 | 41 580.00 | 183 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 119.00 | | 280 119.00 | 280 119.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 967.00 | 1 372.00 | 275 594.00 | 276 967.00 |
CF Disponibilités | 354 373.00 | | 354 373.00 | 354 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 973.00 | 1 372.00 | 932 600.00 | 933 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 001.00 | 142 819.00 | 974 181.00 | 1 117 001.00 |
CU Autres participations | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 337 052.00 | 336 047.00 | | 337 052.00 |
DH Report à nouveau | 1 584.00 | 1 005.00 | | 1 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 381.00 | 81 584.00 | | 109 381.00 |
DL TOTAL (I) | 536 018.00 | 506 637.00 | | 536 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 426.00 | 15 721.00 | | 27 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 426.00 | 15 721.00 | | 27 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 768.00 | 146 801.00 | | 127 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 842.00 | 133 872.00 | | 133 842.00 |
EA Autres dettes | 69 991.00 | 40 178.00 | | 69 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 134.00 | 126 163.00 | | 79 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 736.00 | 447 017.00 | | 410 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 181.00 | 969 375.00 | | 974 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 015 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 015 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 7 980.00 | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 8 212.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -8 158.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 045.00 | 21 452.00 | | 32 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 273.00 | 1 007 047.00 | | 1 112 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 892.00 | 925 462.00 | | 1 002 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 381.00 | 81 584.00 | | 109 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 306.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 280 120.00 | 280 120.00 | | 280 120.00 |