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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 755.00 | 45 992.00 | 8 762.00 | 54 755.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 109.00 | 102 897.00 | 10 212.00 | 113 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 401.00 | 148 889.00 | 63 511.00 | 212 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 765.00 | | 415 765.00 | 415 765.00 |
BZ Autres créances | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 967.00 | | 276 967.00 | 276 967.00 |
CF Disponibilités | 324 929.00 | | 324 929.00 | 324 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 768.00 | | 1 062 768.00 | 1 062 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 169.00 | 148 889.00 | 1 126 279.00 | 1 275 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 354 922.00 | 343 018.00 | | 354 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 055.00 | 101 904.00 | | 92 055.00 |
DL TOTAL (I) | 534 978.00 | 532 922.00 | | 534 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 292.00 | 15 417.00 | | 18 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 292.00 | 15 417.00 | | 18 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654.00 | 7 670.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 454.00 | 179 777.00 | | 214 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 874.00 | 147 237.00 | | 186 874.00 |
EA Autres dettes | 41 079.00 | 46 537.00 | | 41 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 945.00 | 109 208.00 | | 125 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 008.00 | 490 431.00 | | 573 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 279.00 | 1 038 771.00 | | 1 126 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 353.00 | 482 760.00 | | 568 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 068 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 068 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 8.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 1 426.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 1 426.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 264.00 | -1 417.00 | | 7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 123.00 | 29 663.00 | | 29 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 269.00 | 1 156 295.00 | | 1 178 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 213.00 | 1 054 391.00 | | 1 086 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 055.00 | 101 904.00 | | 92 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 759.00 | | 11 734.00 | 203 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 212 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 092.00 | 58 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 236.00 | | 10 841.00 | 51 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 217.00 | | 893.00 | 112 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 985.00 | 5 904.00 | | 142 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 914.00 | 2 078.00 | | 43 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 071.00 | 3 826.00 | | 99 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 417.00 | 21 218.00 | 18 343.00 | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | 21 218.00 | 18 343.00 | 15 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 455.00 | 214 455.00 | | 214 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
UX Autres créances clients | 415 766.00 | 415 766.00 | | 415 766.00 |
VB T. V. A. | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 872.00 | 460 872.00 | | 460 872.00 |
VW T.V.A. | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 354.00 | 568 354.00 | | 568 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |