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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 012.00 | 12 670.00 | 5 342.00 | 18 012.00 |
AP Constructions | 4 499.00 | 2 552.00 | 1 947.00 | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 964.00 | 941.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 706.00 | 7 048.00 | 3 659.00 | 10 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 322.00 | 23 233.00 | 25 089.00 | 48 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 929.00 | | 2 390 929.00 | 2 390 929.00 |
BZ Autres créances | 722 705.00 | | 722 705.00 | 722 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 691 961.00 | | 691 961.00 | 691 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 733.00 | | 3 823 733.00 | 3 823 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 055.00 | 23 233.00 | 3 848 821.00 | 3 872 055.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 029.00 | | | 1 653 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 678.00 | | | 1 297 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 681.00 | | | 3 044 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 258.00 | | | 390 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 656.00 | | | 409 656.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 141.00 | | | 804 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 821.00 | | | 3 848 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 141.00 | | | 804 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 846 222.00 | | 3 846 222.00 | 3 846 222.00 |
FG Production vendue services | 289 898.00 | | 289 898.00 | 289 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 119.00 | | 4 136 119.00 | 4 136 119.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 14 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 413 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 353.00 | | | 122 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 569.00 | | | 4 142 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 891.00 | | | 2 844 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 678.00 | | | 1 297 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 532.00 | 4 790.00 | | 43 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 772.00 | 2 240.00 | | 15 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 560.00 | 2 550.00 | | 14 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 677.00 | 9 557.00 | | 13 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 6 369.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | 3 188.00 | | 7 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 258.00 | 390 258.00 | | 390 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 929.00 | | | 2 390 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 571.00 | | | 672 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 733.00 | 3 118 733.00 | | 3 118 733.00 |
VW T.V.A. | 381 878.00 | 381 878.00 | | 381 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 140.00 | 804 140.00 | | 804 140.00 |