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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
AP Constructions | 4 499.00 | 3 311.00 | 1 188.00 | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 441.00 | 464.00 | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 365.00 | 8 408.00 | 2 957.00 | 11 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 981.00 | 31 172.00 | 17 809.00 | 48 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 611.00 | | 2 356 611.00 | 2 356 611.00 |
BZ Autres créances | 970 897.00 | | 970 897.00 | 970 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 743 500.00 | | 743 500.00 | 743 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 089 974.00 | | 4 089 974.00 | 4 089 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 955.00 | 31 172.00 | 4 107 783.00 | 4 138 955.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
DG Autres réserves | 779.00 | | | 779.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 307.00 | | | 1 901 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 485.00 | | | 1 174 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 909.00 | | | 3 167 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 777.00 | | | 582 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 595.00 | | | 351 595.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 873.00 | | | 939 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 783.00 | | | 4 107 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 873.00 | | | 939 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 164.00 | | 3 524 164.00 | 3 524 164.00 |
FG Production vendue services | 256 493.00 | | 256 493.00 | 256 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 656.00 | | 3 780 656.00 | 3 780 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 910.00 | |
FQ Autres produits | | | -62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 15 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 840.00 | | | 3 795 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 356.00 | | | 2 621 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 484.00 | | | 1 174 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 322.00 | | 659.00 | 48 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | | 659.00 | 17 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 234.00 | 7 938.00 | | 23 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 670.00 | 5 342.00 | | 12 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 2 596.00 | | 10 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 777.00 | 582 777.00 | | 582 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 487.00 | 329 487.00 | | 329 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 611.00 | | | 2 356 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
VC Groupe et associés | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 599.00 | | | 883 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 435.00 | 3 333 435.00 | | 3 333 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 872.00 | 939 872.00 | | 939 872.00 |